Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Санпауэр Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 358 | 513 | 761 | 619 | 652 | 207 | -62 | 154 | 48 | 305 | 328 | 286 | 332 | 463 | 584 | 417 | 557 | 622 | 635 | 747 |
| Изменять (%) | 43,02 | 48,43 | -18,71 | 5,36 | -68,20 | -129,70 | -349,94 | -69,10 | 541,78 | 7,46 | -12,66 | 15,78 | 39,67 | 26,10 | -28,53 | 33,35 | 11,78 | 2,06 | 17,65 | |
| % от денежного потока | 257,30 | -328,64 | 166,48 | 262,36 | 349,40 | -152,31 | 8,94 | -45,52 | -24,63 | 163,31 | 96,68 | 281,17 | -1 112,48 | 595,23 | 701,51 | -454,50 | -2 003,58 | 117,24 | 965,42 | 478,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -896 | -781 | -981 | -203 | 460 | 488 | 818 | 53 | -634 | -625 | -522 | -554 | -414 | -424 | -367 | -313 | -290 | -188 | -177 | -144 |
| Изменять (%) | -12,78 | 25,66 | -79,36 | -326,87 | 6,23 | 67,57 | -93,47 | -1 288,44 | -1,51 | -16,45 | 6,12 | -25,18 | 2,25 | -13,39 | -14,83 | -7,07 | -35,35 | -6,00 | -18,30 | |
| % от денежного потока | -642,84 | 500,72 | -214,72 | -85,90 | 246,34 | -358,68 | -118,80 | -15,79 | 328,49 | -334,30 | -153,86 | -543,70 | 1 390,06 | -544,47 | -440,74 | 340,28 | 1 045,38 | -35,38 | -268,33 | -92,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 676 | 113 | 678 | -180 | -925 | -831 | -1 444 | -545 | 394 | 506 | 532 | 369 | 53 | 38 | -134 | -196 | -294 | 96 | -393 | -447 |
| Изменять (%) | -83,35 | 501,95 | -126,56 | 413,64 | -10,07 | 73,66 | -62,24 | -172,18 | 28,61 | 5,16 | -30,75 | -85,57 | -27,98 | -449,80 | 46,53 | 49,91 | -132,70 | -508,02 | 13,74 | |
| % от денежного потока | 485,60 | -72,19 | 148,29 | -76,35 | -495,66 | 610,96 | 209,72 | 161,28 | -203,84 | 270,89 | 156,92 | 361,88 | -178,47 | 49,24 | -160,97 | 213,81 | 1 059,57 | 18,14 | -597,09 | -286,05 |
| Денежный поток | 139 | -156 | 457 | 236 | 187 | -136 | -689 | -338 | -193 | 187 | 339 | 102 | -30 | 78 | 83 | -92 | -28 | 531 | 66 | 156 |
| Изменять (%) | -211,98 | -393,02 | -48,42 | -20,88 | -172,96 | 405,91 | -50,90 | -42,89 | -196,78 | 81,53 | -69,97 | -129,26 | -361,05 | 7,00 | -210,31 | -69,75 | -2 010,16 | -87,61 | 137,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
