Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интерра Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 463,60 | -9,07 | -9,97 | 61,09 | 37,92 | 61,97 | 38,26 | 32,10 | 24,30 | -2,06 | -2,10 | -16,23 | -19,37 | -21,64 | -27,61 | -21,44 | -27,29 | -4,54 | -4,76 | |
| % от денежного потока | -17,78 | 130,12 | 221,73 | 1 582,75 | 361,77 | 268,54 | 205,20 | 185,65 | 158,10 | 145,00 | 158,54 | 175,66 | 202,17 | 260,34 | 223,22 | 178,38 | 219,96 | 371,63 | 679,68 | 7 699,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -42,31 | -24,48 | -32,41 | 28,94 | 22,44 | 36,79 | 26,90 | -9,19 | -10,12 | 24,50 | 19,68 | 10,69 | 9,66 | -30,95 | -44,82 | -17,66 | -21,45 | 16,54 | 14,19 | |
| % от денежного потока | 217,47 | -162,89 | -230,52 | -1 235,43 | -226,02 | -148,94 | -96,12 | -79,82 | -46,72 | -30,98 | -43,07 | -58,33 | -88,70 | -155,35 | -117,38 | -71,50 | -92,41 | -168,67 | -376,60 | -5 114,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 2,59 | -56,26 | -128,65 | 1,90 | 1,87 | -1,81 | -1,84 | 202,64 | 66,96 | -1,07 | -1,08 | -43,44 | -76,79 | 7,07 | 6,60 | 155,13 | 60,80 | 2,95 | 2,87 | |
| % от денежного потока | -99,69 | 132,78 | 108,82 | -247,16 | -35,74 | -19,59 | -9,08 | -5,83 | -11,37 | -14,01 | -15,47 | -17,32 | -13,46 | -4,99 | -5,85 | -6,88 | -27,55 | -102,94 | -203,04 | -2 484,13 |
| Денежный поток | -2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -177,02 | -46,63 | -87,39 | 604,78 | 85,81 | 111,96 | 52,82 | 55,12 | 35,53 | -10,43 | -11,64 | -27,21 | -37,39 | -8,61 | -9,42 | -36,29 | -56,97 | -47,81 | -91,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
