Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО Редакция. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 15,86 | 8,17 | 7,55 | -6,64 | -7,11 | 27,60 | 21,63 | -14,45 | -16,89 | -16,51 | -19,77 | 1,31 | 1,30 | -5,35 | -5,66 | 23,15 | 18,80 | 2,55 | 2,49 | |
| % от денежного потока | 75,53 | 77,35 | 54,69 | 43,69 | 40,17 | 36,76 | 45,79 | 54,39 | 42,52 | 32,54 | 34,68 | 38,48 | 63,98 | 180,53 | -2 280,37 | -140,19 | -312,22 | -1 935,63 | 388,09 | 181,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 25,67 | 198,15 | 66,46 | 3,59 | 3,46 | -13,86 | -16,09 | 48,61 | 32,71 | -0,83 | -0,84 | -17,05 | -20,56 | -28,65 | -40,16 | -51,07 | -104,36 | -219,57 | 183,64 | |
| % от денежного потока | 21,25 | 23,61 | 46,01 | 56,89 | 58,04 | 59,15 | 49,74 | 40,76 | 55,35 | 67,62 | 85,62 | 117,40 | 159,80 | 353,64 | -3 367,29 | -131,30 | -116,19 | 26,44 | 6,18 | 7,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -133,87 | 11,90 | 10,64 | -413,46 | 131,90 | 12,43 | 11,06 | -51,69 | -107,02 | 11 343,75 | 99,13 | 35,00 | 25,92 | -0,79 | -0,80 | -21,34 | -27,14 | -25,09 | -33,49 | |
| % от денежного потока | 3,22 | -0,96 | -0,71 | -0,58 | 1,79 | 4,09 | 4,49 | 4,87 | 2,15 | -0,14 | -20,28 | -55,85 | -123,73 | -434,03 | 5 746,73 | 371,50 | 528,41 | 2 009,20 | -294,27 | -89,15 |
| Денежный поток | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 13,12 | 52,99 | 34,63 | 1,54 | 1,52 | 2,44 | 2,39 | 9,44 | 8,62 | -21,68 | -27,68 | -39,06 | -64,10 | -107,49 | 1 434,58 | -44,70 | -80,84 | -611,49 | 119,55 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
