Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ко Бразерс Эко Инжиниринг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 39 | 6 | -10 | -26 | -22 | -17 | -2 | 13 | 9 | 5 | -1 | -6 | 11 | 28 | 17 | 6 | -4 | -14 | 7 | 27 |
| Изменять (%) | -84,00 | -256,75 | 163,80 | -16,06 | -19,13 | -88,25 | -751,18 | -32,03 | -47,12 | -115,60 | 740,88 | -273,30 | 157,70 | -39,37 | -64,94 | -164,91 | 254,05 | -147,37 | 311,12 | |
| % от денежного потока | 100,55 | 68,99 | -7 270,15 | 294,01 | 32 934,35 | -202,61 | -82,51 | -366,45 | -136,48 | -49,70 | 15,54 | -34 966,67 | 103,30 | 133,22 | 178,47 | -298,45 | 39,44 | 77,72 | -147,71 | 301,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -110,04 | 12,03 | 10,74 | 16,35 | 14,05 | -5,63 | -5,97 | 6,70 | 6,28 | -7,88 | -8,55 | -48,28 | -93,36 | 581,91 | 85,34 | 17,51 | 14,90 | 39,28 | 28,20 | |
| % от денежного потока | -25,30 | 10,89 | 820,15 | -13,92 | -2 161,83 | 18,76 | 61,35 | -39,35 | -23,00 | -16,84 | -31,08 | 7 605,56 | 6,71 | 0,22 | 3,36 | -29,67 | -7,10 | -4,54 | -25,37 | 16,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 2 | 9 | 16 | 20 | 24 | 3 | -18 | -17 | -16 | -5 | 5 | -0 | -6 | -7 | -8 | -7 | -6 | -13 | -20 |
| Изменять (%) | -79,57 | 356,99 | 78,12 | 25,12 | 20,08 | -87,96 | -730,77 | -6,48 | -6,93 | -66,16 | -195,48 | -108,65 | 1 255,51 | 18,91 | 15,90 | -13,61 | -15,75 | 110,51 | 52,50 | |
| % от денежного потока | 25,21 | 22,08 | 6 783,21 | -185,22 | -30 927,48 | 282,52 | 117,87 | 507,11 | 259,84 | 166,54 | 112,93 | 28 855,56 | -4,26 | -28,88 | -75,87 | 419,43 | 73,76 | 34,59 | 292,19 | -221,43 |
| Денежный поток | 39 | 9 | 0 | -9 | -0 | 9 | 2 | -4 | -7 | -10 | -5 | 0 | 11 | 21 | 10 | -2 | -10 | -18 | -4 | 9 |
| Изменять (%) | -76,67 | -98,51 | -6 623,13 | -99,25 | -13 245,04 | -71,15 | -246,62 | 82,51 | 45,21 | -50,09 | -100,37 | 58 561,11 | 99,83 | -54,74 | -120,97 | 391,26 | 79,64 | -75,08 | -301,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
