Отчет о движении денежных средств (TTM)
Natural Cool Holdings Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 | 14 | 12 | 9 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | 0,23 | -18,33 | -22,44 | -40,06 | -49,21 | -96,88 | 6 700,00 | 68,29 | 40,58 | -24,53 | -32,51 | -37,17 | -59,16 | 123,62 | 55,28 | 19,75 | 16,49 | |
| % от денежного потока | 369,52 | 435,69 | 1 835,69 | -450,72 | 616,12 | -114,88 | -1,51 | -169,21 | 525,16 | 192,05 | 291,93 | -13 817,65 | -152,46 | -31,41 | -185,25 | 451,01 | 431,33 | 418,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -4 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -37,74 | 72,43 | 42,01 | 77,86 | 23,84 | 19,25 | -34,73 | -43,98 | -78,50 | -38,35 | -62,22 | 465,08 | 82,30 | -80,35 | -409,02 | 138,39 | 58,05 | |
| % от денежного потока | -44,53 | -32,61 | -290,09 | 130,41 | -528,94 | 240,46 | 121,14 | 129,98 | -134,28 | -7,51 | -9,32 | 247,06 | 24,52 | 22,55 | 11,68 | 56,61 | 107,77 | 141,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -10 | -9 | -8 | 0 | 1 | 1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -8 | -10 |
| Изменять (%) | 14,42 | -7,50 | -8,11 | -101,04 | 565,34 | 84,97 | -551,62 | 13,27 | 11,71 | 6,86 | 6,42 | -5,43 | -5,75 | -5,30 | -5,60 | 35,65 | 26,28 | |
| % от денежного потока | -225,12 | -302,99 | -1 445,75 | 420,56 | 9,99 | -24,40 | -19,06 | 141,52 | -295,62 | -85,91 | -184,92 | 13 800,00 | 229,18 | 108,96 | 272,19 | -402,87 | -436,46 | -458,79 |
| Денежный поток | 4 | 3 | 1 | -2 | 1 | -2 | -6 | -3 | 2 | 7 | 4 | -0 | -3 | -6 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -14,99 | -80,62 | -415,88 | -143,85 | -372,42 | 136,71 | -39,17 | -154,22 | 284,42 | -50,35 | -101,43 | 5 594,12 | 98,24 | -62,09 | -163,78 | 25,22 | 20,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
