Отчет о движении денежных средств (TTM)
Индофуд Агри Ресорсиз Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 528 672 | 2 538 868 | 2 407 366 | 2 275 864 | 2 999 702 | 3 727 550 | 3 659 991 | 3 592 432 | 3 612 150 | 3 631 867 | 3 645 541 | 3 659 215 | 3 730 770 | 3 802 324 | 3 580 636 | 3 358 948 | 2 792 133 | 2 225 318 | 2 724 981 | 3 224 644 |
| Изменять (%) | 0,40 | -5,18 | -5,46 | 31,80 | 24,26 | -1,81 | -1,85 | 0,55 | 0,55 | 0,38 | 0,38 | 1,96 | 1,92 | -5,83 | -6,19 | -16,87 | -20,30 | 22,45 | 18,34 | |
| % от денежного потока | 370,94 | 385,24 | 474,76 | 640,88 | 358,76 | 283,00 | 298,06 | 315,48 | 401,92 | 551,35 | 694,66 | 936,19 | 624,91 | 473,42 | 396,18 | 334,42 | 323,84 | 309,08 | 221,98 | 185,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 756 591 | -1 575 455 | -1 511 840 | -1 448 225 | -1 387 819 | -1 327 413 | -1 321 846 | -1 316 278 | -1 390 949 | -1 465 620 | -1 455 626 | -1 445 632 | -1 348 988 | -1 252 345 | -1 170 918 | -1 089 491 | -1 263 356 | -1 437 220 | -1 618 211 | -1 799 202 |
| Изменять (%) | -10,31 | -4,04 | -4,21 | -4,17 | -4,35 | -0,42 | -0,42 | 5,67 | 5,37 | -0,68 | -0,69 | -6,69 | -7,16 | -6,50 | -6,95 | 15,96 | 13,76 | 12,59 | 11,18 | |
| % от денежного потока | -257,68 | -239,06 | -298,15 | -407,82 | -165,98 | -100,78 | -107,65 | -115,59 | -154,77 | -222,49 | -277,37 | -369,86 | -225,96 | -155,93 | -129,56 | -108,47 | -146,53 | -199,62 | -131,82 | -103,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -99 350 | -314 123 | -394 992 | -475 862 | -782 081 | -1 092 309 | -1 128 060 | -1 163 812 | -1 395 690 | -1 627 569 | -1 737 252 | -1 846 935 | -1 781 640 | -1 716 346 | -1 555 500 | -1 394 653 | -771 156 | -147 660 | 87 500 | 322 660 |
| Изменять (%) | 216,18 | 25,74 | 20,47 | 64,35 | 39,67 | 3,27 | 3,17 | 19,92 | 16,61 | 6,74 | 6,31 | -3,54 | -3,66 | -9,37 | -10,34 | -44,71 | -80,85 | -159,26 | 268,75 | |
| % от денежного потока | -14,57 | -47,66 | -77,90 | -134,00 | -93,54 | -82,93 | -91,87 | -102,20 | -155,30 | -247,08 | -331,03 | -472,53 | -298,43 | -213,70 | -172,11 | -138,85 | -89,44 | -20,51 | 7,13 | 18,60 |
| Денежный поток | 681 686 | 659 032 | 507 075 | 355 118 | 836 134 | 1 317 150 | 1 227 937 | 1 138 724 | 898 726 | 658 727 | 524 796 | 390 864 | 597 012 | 803 159 | 903 781 | 1 004 403 | 862 186 | 719 970 | 1 227 558 | 1 735 147 |
| Изменять (%) | -3,32 | -23,06 | -29,97 | 135,45 | 57,53 | -6,77 | -7,27 | -21,08 | -26,70 | -20,33 | -25,52 | 52,74 | 34,53 | 12,53 | 11,13 | -14,16 | -16,49 | 70,50 | 41,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
