Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «Олд Чанг Ки» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 27 | 28 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 |
| Изменять (%) | 5,09 | 4,84 | -15,54 | -18,40 | -2,19 | -2,24 | 4,42 | 4,23 | 5,29 | 5,02 | 3,44 | 3,33 | 5,87 | 5,55 | -0,95 | -0,65 | -2,31 | -2,69 | |
| % от денежного потока | 251,42 | 228,13 | 210,44 | 289,28 | 633,78 | 697,55 | 779,59 | 587,77 | 479,40 | 403,87 | 353,50 | 336,28 | 321,62 | 288,05 | 263,44 | 258,43 | 254,33 | 275,36 | 300,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -26,71 | -36,45 | 26,06 | 20,67 | -1,96 | -2,00 | -4,76 | -5,00 | 6,02 | 5,68 | 8,19 | 7,57 | -18,23 | -22,30 | -50,79 | -103,20 | -2 715,38 | 103,82 | |
| % от денежного потока | -15,86 | -10,03 | -5,61 | -11,51 | -37,29 | -41,14 | -46,09 | -31,69 | -23,56 | -19,98 | -17,60 | -17,51 | -17,44 | -12,06 | -8,12 | -3,96 | 0,13 | -3,64 | -8,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| Изменять (%) | 0,90 | 0,89 | 4,19 | 4,03 | -0,41 | -0,41 | -0,29 | -0,29 | -0,30 | -0,30 | 0,84 | 0,83 | 1,62 | 1,59 | 0,95 | 0,94 | 0,39 | 0,39 | |
| % от денежного потока | -135,56 | -118,10 | -104,83 | -177,77 | -496,49 | -556,41 | -633,50 | -456,08 | -355,84 | -283,88 | -235,90 | -218,77 | -204,19 | -175,51 | -154,50 | -154,47 | -154,45 | -171,86 | -193,49 |
| Денежный поток | 10 | 12 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Изменять (%) | 15,82 | 13,66 | -38,56 | -62,75 | -11,13 | -12,53 | 38,50 | 27,80 | 24,98 | 19,98 | 8,74 | 8,04 | 18,22 | 15,41 | 0,96 | 0,95 | -9,78 | -10,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
