Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джапан Фудс Холдинг Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 25 | 29 | 32 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 |
| Изменять (%) | 1,89 | 1,85 | 1,17 | 1,16 | 13,73 | 12,07 | 13,23 | 11,68 | -4,13 | -4,30 | 0,42 | 0,42 | 1,72 | 1,69 | 3,08 | 2,99 | -5,62 | -5,96 | |
| % от денежного потока | -10 971,93 | 1 364,49 | 654,93 | -2 323,05 | -426,82 | -848,04 | -3 757,40 | 1 371,81 | 659,68 | -256 625,00 | -602,29 | -433,85 | -339,66 | -379,57 | -428,22 | -515,41 | -637,71 | -836,02 | -1 286,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | -9 | -7 | -5 |
| Изменять (%) | -5,65 | -5,99 | 29,99 | 23,07 | -1,85 | -1,89 | 2,37 | 2,32 | 66,92 | 40,09 | 14,64 | 12,77 | -6,40 | -6,84 | -0,55 | -0,56 | -24,67 | -32,74 | |
| % от денежного потока | 1 480,70 | -170,52 | -75,55 | 344,28 | 76,95 | 131,96 | 511,83 | -168,95 | -74,43 | 50 408,33 | 173,19 | 142,42 | 125,21 | 128,76 | 133,08 | 154,53 | 184,60 | 193,17 | 212,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -15 | -14 | -18 | -21 | -22 | -23 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | -27 | -26 |
| Изменять (%) | -6,55 | -7,01 | 23,69 | 19,15 | 3,84 | 3,70 | 2,24 | 2,19 | 4,79 | 4,57 | 3,14 | 3,04 | 1,55 | 1,53 | -0,10 | -0,10 | -3,31 | -3,43 | |
| % от денежного потока | 9 591,23 | -1 093,97 | -479,38 | 2 078,77 | 449,86 | 816,09 | 3 345,56 | -1 102,86 | -485,25 | 206 316,67 | 529,10 | 391,43 | 314,45 | 350,81 | 395,14 | 460,88 | 553,11 | 742,84 | 1 174,23 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 3 | -1 | -5 | -3 | -1 | 2 | 5 | -0 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -919,30 | 112,21 | -128,52 | 450,59 | -42,76 | -74,71 | -410,13 | 132,24 | -100,25 | 40 675,00 | 39,41 | 28,27 | -8,98 | -9,86 | -14,35 | -16,76 | -28,01 | -38,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
