Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТЕХО Интернэшнл Инк Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 11 | 12 | 13 | 6 | -0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | 13 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 54,32 | 8,60 | 7,92 | -51,14 | -104,67 | -193,23 | 207,26 | 511,33 | 83,64 | 14,39 | 12,58 | -21,01 | -26,59 | -22,19 | -28,51 | 18,71 | 15,76 | -4,70 | -4,93 | |
| % от денежного потока | 664,49 | 745,34 | 770,28 | 792,92 | -695,10 | 8,56 | -9,43 | -35,44 | -1 006,35 | 698,84 | 447,78 | 350,12 | 369,29 | 407,80 | 4 465,57 | -264,42 | -772,25 | 1 942,88 | 2 728,53 | 4 928,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 243,94 | 6,73 | 6,31 | -88,49 | -768,53 | -11,76 | -13,32 | -46,40 | -86,57 | 247,13 | 71,19 | -59,39 | -146,22 | -101,45 | 6 981,66 | 929,32 | 90,28 | -0,15 | -0,15 | |
| % от денежного потока | 56,10 | 140,24 | 142,45 | 144,45 | -29,84 | 52,58 | 54,85 | 58,13 | 144,70 | -7,35 | -14,28 | -16,98 | -9,21 | 6,40 | -1,31 | 7,68 | 194,48 | -804,27 | -1 183,40 | -2 244,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -7 | -12 | -13 | -14 | -8 | -2 | -2 | -2 | -5 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 74,37 | 9,96 | 9,06 | -44,31 | -79,55 | 14,07 | 12,33 | 155,28 | 60,83 | -0,26 | -0,26 | -16,64 | -19,97 | -1,18 | -1,19 | -22,09 | -28,36 | -5,35 | -5,65 | |
| % от денежного потока | -605,49 | -767,39 | -803,00 | -835,33 | 834,72 | 44,98 | 60,66 | 83,32 | 987,83 | -600,76 | -335,62 | -232,48 | -258,75 | -311,51 | -4 332,17 | 354,56 | 679,55 | -1 058,04 | -1 475,77 | -2 645,32 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 37,58 | 5,08 | 4,84 | -155,73 | 279,42 | -15,41 | -18,21 | -78,47 | -364,45 | 78,53 | 43,99 | -25,11 | -33,52 | -92,89 | -1 307,28 | -59,35 | -146,01 | -32,14 | -47,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
