Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хэнъян Петрокемикал Лоджистикс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 16,60 | -9,59 | 1,59 | 9,31 | -16,41 | -10,31 | 6,40 | -37,37 | 61,26 | 6,90 | 9,96 | -2,22 | 16,71 | -2,26 | -2,48 | -3,89 | -26,09 | -2,32 | 6,31 | |
| % от денежного потока | 162,23 | 13,03 | 11,80 | 11,95 | 12,79 | 114,14 | 115,72 | 111,90 | 118,38 | 33,67 | 20,95 | 22,44 | 21,90 | 39,55 | 99,71 | 99,70 | 99,92 | -75,28 | -71,45 | -78,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -35 | -35 | -35 | -36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 | -8 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -2 063,40 | 1,24 | 0,16 | 1,09 | -101,83 | -1,23 | -14,02 | -6,88 | -29,96 | -2 417,78 | 1,47 | 1,75 | -0,99 | -101,16 | 0,00 | 12,12 | -58,56 | 132,61 | 49,53 | |
| % от денежного потока | -64,15 | 86,73 | 87,96 | 87,82 | 86,97 | -16,96 | -18,93 | -14,79 | -23,27 | -2,87 | 38,77 | 38,32 | 38,92 | 59,63 | -1,79 | -1,83 | -2,14 | 0,90 | 2,04 | 3,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | 5,66 | -0,00 | -0,00 | 1,79 | -3,51 | 1,82 | -1,79 | -0,00 | 16 260,00 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | -99,36 | -5,17 | -0,00 | -0,00 | -16 254,55 | -0,02 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 1,92 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1,43 | 1,65 | 1,47 | 2,49 | 71,85 | 41,82 | 40,74 | 40,68 | 0,41 | 0,99 | 1,02 | 1,06 | 174,63 | 169,65 | 175,80 |
| Денежный поток | -3 | -40 | -40 | -40 | -41 | -4 | -3 | -4 | -2 | -13 | -22 | -22 | -22 | -14 | -6 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 1 352,18 | -0,18 | 0,33 | 2,07 | -90,63 | -11,53 | 10,03 | -40,79 | 466,91 | 71,85 | 2,66 | 0,19 | -35,37 | -61,24 | -2,47 | -4,11 | -198,11 | 2,91 | -3,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
