Отчет о движении денежных средств (TTM)
ES Group (Holdings) Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 0 | -1 | -3 | -4 | -6 | -5 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | -95,25 | -559,13 | 121,78 | 52,70 | 34,51 | -10,13 | -11,27 | -59,41 | -146,38 | 7,62 | 7,08 | -33,08 | -49,44 | 372,00 | 78,81 | 13,97 | 12,26 | -30,60 | -44,09 | |
| % от денежного потока | 76,52 | 6,41 | 75,41 | 36,67 | 45,44 | 51,42 | 61,95 | 83,36 | 47,31 | -36,47 | -60,72 | -143,64 | -42,75 | -13,90 | -85,13 | -216,75 | -351,66 | -684,73 | 174,51 | 41,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 6 | 6 | 0 | -5 | -6 | -7 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | 3,91 | -94,27 | -1 646,70 | 10,49 | 9,49 | -36,90 | -58,47 | -16,98 | -20,45 | -9,89 | -10,98 | 102,56 | 50,63 | 22,50 | 18,37 | -10,93 | -12,28 | -19,63 | -24,42 | |
| % от денежного потока | 77,92 | 142,74 | -20,92 | 70,97 | 63,62 | 58,61 | 49,58 | 31,22 | 36,25 | 47,92 | 66,82 | 131,42 | 118,38 | 114,66 | 182,27 | 307,22 | 389,50 | 592,65 | -174,93 | -55,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | -48,86 | -64,99 | -185,59 | 44,98 | 31,02 | -14,83 | -17,42 | -168,66 | 245,64 | -32,79 | -48,79 | -53,11 | -113,25 | -194,48 | 205,85 | 367,64 | 78,62 | -240,16 | 171,35 | |
| % от денежного потока | -54,68 | -49,30 | 44,20 | -8,30 | -9,76 | -10,76 | -12,28 | -15,38 | 14,77 | 84,82 | 88,21 | 99,80 | 20,81 | -1,77 | 2,17 | 9,47 | 63,04 | 195,31 | 100,53 | 115,23 |
| Денежный поток | 8 | 4 | -2 | -8 | -10 | -11 | -8 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -43,28 | -139,05 | 356,05 | 23,24 | 18,86 | -25,40 | -34,05 | -28,49 | -39,83 | -35,37 | -54,73 | 124,86 | 55,53 | -22,94 | -29,77 | -29,75 | -42,35 | -372,31 | 136,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
