Отчет о движении денежных средств (TTM)
Меркуриус Капитал Инвестмент Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 132,92 | -6,08 | 27,43 | 6,58 | -31,14 | 3,67 | 4,52 | -2,26 | -71,73 | -304,76 | 101,66 | -45,80 | -95,44 | -2 480,00 | 35,29 | 34,16 | -2,62 | -0,63 | 1,44 | |
| % от денежного потока | -54,79 | 53,60 | 364,58 | -67,17 | -167,37 | -82,52 | -86,56 | 69,82 | 74,29 | 9,18 | -18,23 | -36,81 | -138,82 | 1,93 | -38,02 | -40,42 | 1 117,24 | 12 620,00 | 62 700,00 | 6 360,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Изменять (%) | -47,63 | -100,00 | не число | не число | 6,08 | -8,35 | -131,06 | 331,45 | 4,67 | -6,49 | -99,92 | |||||||||
| % от денежного потока | -731,96 | 160,98 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,49 | 60,21 | 55,25 | -119,41 | 157,35 | 136,10 | 100,00 | -1,72 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -69,23 | -68,12 | 337,01 | -31,59 | -4,65 | 1,01 | -120,97 | -21,74 | 187,78 | 84,94 | 40,40 | -36,88 | -45,82 | -103,91 | 2 583,33 | 21,95 | 6,28 | 0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 886,76 | -114,57 | -264,58 | 167,17 | 267,37 | 182,52 | 186,56 | 30,18 | 25,71 | 32,33 | 58,03 | 81,56 | 358,23 | -59,28 | 1,92 | 40,42 | -1 015,52 | -12 520,00 | -62 600,00 | -6 260,00 |
| Денежный поток | 0 | -1 | -0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -338,13 | -86,19 | -791,67 | -57,23 | 39,67 | -1,18 | -229,59 | -8,14 | 128,86 | 3,06 | -0,12 | -85,63 | -427,43 | 21,01 | 27,26 | -104,85 | -91,38 | -80,00 | 900,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
