Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжунмин Байхуэй Ритейл Групп Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 100 | 133 | 173 | 213 | 133 | 52 | 119 | 131 | 144 | 89 | 89 | 90 | 66 | 38 | 27 | 17 |
| Изменять (%) | 33,45 | 29,94 | 23,04 | -37,74 | -60,62 | 126,71 | 10,93 | 9,85 | -38,25 | 0,32 | 0,32 | -26,18 | -42,63 | -27,69 | -38,29 | |
| % от денежного потока | 279,00 | 207,35 | 336,77 | 552,40 | -208,99 | -31,56 | -132,08 | -329,69 | 1 447,69 | 3 614,47 | -1 628,58 | -667,06 | -179,50 | -62,96 | -41,44 | -23,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -32 | -36 | -52 | -78 | -112 | -146 | -131 | -132 | -133 | -16 | 21 | 59 | 41 | 28 | 33 | 37 |
| Изменять (%) | 10,64 | 44,71 | 50,17 | 43,88 | 30,50 | -10,62 | 0,80 | 0,79 | -87,64 | -229,02 | 177,51 | -29,92 | -31,17 | 15,84 | 13,68 | |
| % от денежного потока | -90,48 | -55,75 | -100,83 | -201,87 | 176,49 | 88,32 | 145,73 | 330,54 | -1 331,71 | -665,38 | -385,59 | -436,90 | -111,60 | -46,97 | -49,51 | -51,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -33 | -69 | -96 | -83 | -71 | -77 | -39 | -1 | -71 | -117 | -163 | -144 | -126 | -126 | -126 |
| Изменять (%) | 3,59 | 111,20 | 38,19 | -12,91 | -14,83 | 7,96 | -49,41 | -97,65 | 7 745,42 | 63,98 | 39,02 | -11,11 | -12,50 | -0,12 | -0,12 | |
| % от денежного потока | -88,26 | -50,92 | -134,42 | -247,63 | 131,05 | 42,80 | 85,31 | 97,12 | -9,11 | -2 889,96 | 2 128,52 | 1 208,19 | 391,48 | 209,46 | 190,37 | 174,44 |
| Денежный поток | 36 | 64 | 51 | 39 | -64 | -166 | -90 | -40 | 10 | 2 | -5 | -13 | -37 | -60 | -66 | -72 |
| Изменять (%) | 79,56 | -19,99 | -24,99 | -264,57 | 160,77 | -45,83 | -55,56 | -125,02 | -75,27 | -322,64 | 144,91 | 174,34 | 63,55 | 9,89 | 9,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
