Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дальневосточная группа с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 |
| Изменять (%) | -8,16 | -0,77 | -0,77 | 20,62 | 17,09 | 2,65 | 2,58 | -5,76 | -6,11 | 14,64 | 12,77 | -4,28 | -4,47 | -8,97 | -9,86 | 12,49 | 11,10 | 5,27 | 5,01 | |
| % от денежного потока | -1 060,36 | -808,82 | -437,10 | -298,01 | -574,06 | -1 668,26 | -768,63 | -508,32 | -727,46 | -1 418,56 | -2 392,61 | -5 103,29 | -36 666,67 | 6 361,43 | -8 936,33 | -2 273,44 | 26 188,00 | 2 377,12 | 1 399,86 | 1 020,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -76,24 | 274,88 | 73,32 | 84,65 | 45,84 | -44,28 | -79,48 | -376,72 | 136,14 | -39,41 | -65,04 | 57,92 | 36,68 | -43,32 | -76,44 | 1,54 | 1,52 | 646,71 | 86,61 | |
| % от денежного потока | 89,85 | 17,73 | 36,20 | 43,10 | 127,11 | 460,10 | 115,06 | 15,22 | -63,94 | -313,59 | -279,57 | -184,87 | -2 191,36 | 543,95 | -475,78 | -31,64 | 329,00 | 27,29 | 113,99 | 147,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -13 | -16 | -16 | -15 | -16 | -16 | -16 | -15 | -14 | -12 | -13 | -14 | -15 | -17 |
| Изменять (%) | 0,08 | 3,09 | 3,00 | -3,37 | -3,49 | 28,33 | 22,08 | -1,31 | -1,33 | 2,76 | 2,69 | -3,54 | -3,67 | -9,41 | -10,38 | 7,33 | 6,83 | 9,66 | 8,81 | |
| % от денежного потока | 1 073,13 | 892,05 | 500,83 | 354,44 | 546,97 | 1 310,10 | 754,62 | 593,89 | 889,98 | 1 823,76 | 2 757,39 | 5 355,59 | 38 775,31 | -6 783,41 | 9 483,74 | 2 398,63 | -26 363,00 | -2 300,98 | -1 411,61 | -1 066,24 |
| Денежный поток | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 20,40 | 83,62 | 45,54 | -37,39 | -59,71 | 122,80 | 55,12 | -34,15 | -51,85 | -32,03 | -47,13 | -86,68 | -650,62 | -164,80 | 254,33 | -109,77 | 1 124,00 | 78,76 | 44,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
