Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кеонг Хонг Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 0 | -3 | -13 | -28 | -27 | -26 | -24 | -22 | -20 | -17 | -18 | -14 | -10 | -6 | -0 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | -96,06 | -2 440,83 | 369,83 | 110,57 | -2,97 | -3,06 | -9,43 | -8,09 | -10,11 | -11,25 | 2,87 | -23,83 | -27,32 | -37,58 | -96,63 | -4 330,29 | 2,31 | 2,26 | -0,80 | |
| % от денежного потока | -19,31 | -0,84 | 21,72 | -29,29 | 152,80 | 580,91 | -293,63 | 57,76 | -2 758,05 | -158,12 | -72,48 | 243,48 | 149,98 | 44,78 | 17,59 | 1,07 | 143,49 | 376,81 | -679,84 | 45,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -22 | -24 | 53 | 62 | 68 | 74 | 41 | 42 | 61 | 81 | 47 | 48 | 33 | 17 | 15 | 14 | 7 | -0 | 15 |
| Изменять (%) | 9,46 | 8,65 | -322,31 | 17,30 | 9,52 | 8,69 | -44,25 | 2,76 | 45,08 | 31,07 | -41,10 | 1,37 | -31,99 | -47,03 | -12,49 | -6,34 | -51,72 | -107,13 | -3 121,88 | |
| % от денежного потока | 126,84 | 152,66 | 184,20 | 117,54 | -341,56 | -1 465,55 | 830,53 | -100,57 | 5 369,07 | 496,83 | 336,32 | -646,86 | -530,30 | -148,16 | -49,39 | -77,64 | 231,59 | 286,98 | 36,12 | 74,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 7 | 13 | 5 | -52 | -46 | -39 | -58 | -20 | -30 | -40 | -37 | -43 | -45 | -46 | -34 | -17 | -14 | -10 | -4 |
| Изменять (%) | 894,33 | 89,94 | -62,46 | -1 187,77 | -12,97 | -14,90 | 49,94 | -65,36 | 48,74 | 32,77 | -5,78 | 15,77 | 3,01 | 2,92 | -25,36 | -50,38 | -20,75 | -26,18 | -58,96 | |
| % от денежного потока | -4,30 | -47,01 | -99,16 | 10,68 | 287,90 | 981,66 | -435,55 | 141,85 | -2 552,60 | -242,17 | -166,06 | 510,93 | 478,37 | 202,43 | 131,10 | 175,79 | -277,79 | -565,09 | 736,04 | -20,53 |
| Денежный поток | -16 | -14 | -13 | 45 | -18 | -5 | 9 | -41 | 1 | 12 | 24 | -7 | -9 | -22 | -35 | -20 | 6 | 2 | -1 | 20 |
| Изменять (%) | -9,06 | -9,96 | -448,38 | -140,37 | -74,48 | -291,79 | -560,42 | -101,92 | 1 467,81 | 93,62 | -130,62 | 23,65 | 143,43 | 58,92 | -44,33 | -131,40 | -61,04 | -156,68 | -1 571,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
