Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хафари Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 21 | 24 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | 26 | 28 | 37 | 47 | 49 | 50 | 36 | 21 | 22 | 23 | 37 | 50 |
| Изменять (%) | 7,25 | 12,99 | 11,50 | -2,05 | -2,09 | -4,20 | -4,39 | 9,37 | 8,57 | 34,16 | 25,46 | 3,99 | 3,84 | -29,23 | -41,30 | 3,91 | 3,76 | 61,76 | 38,18 | |
| % от денежного потока | -2 038,68 | -899,11 | -1 074,46 | -1 271,27 | -4 225,47 | 2 969,15 | 1 703,84 | 1 162,82 | 737,60 | 563,94 | 332,01 | 266,82 | 406,45 | 788,64 | -15 248,72 | -305,29 | -1 934,58 | 489,74 | 1 097,93 | 2 470,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 | 1 | -10 | -22 | -41 | -60 | -54 | -47 | -67 | -86 | -90 | -94 | -59 | -23 | -19 | -14 | -11 | -7 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | -47,54 | -795,40 | 114,38 | 88,38 | 46,92 | -10,51 | -11,74 | 40,80 | 28,98 | 4,59 | 4,39 | -37,53 | -60,06 | -20,51 | -25,81 | -23,95 | -31,50 | -31,94 | -46,92 | |
| % от денежного потока | -287,47 | -62,01 | 456,08 | 1 037,57 | 6 632,52 | -6 993,36 | -3 748,95 | -2 361,72 | -1 928,58 | -1 751,68 | -804,03 | -537,64 | -492,03 | -367,17 | 7 973,50 | 201,76 | 935,73 | -156,39 | -147,52 | -127,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -23 | -25 | -16 | -7 | 14 | 35 | 31 | 26 | 45 | 63 | 64 | 65 | 22 | -20 | -17 | -14 | -12 | -11 | -28 | -45 |
| Изменять (%) | 6,44 | -35,96 | -56,16 | -302,95 | 149,27 | -13,19 | -15,19 | 71,57 | 41,72 | 1,27 | 1,25 | -65,76 | -192,07 | -16,17 | -19,29 | -11,39 | -12,85 | 161,27 | 61,73 | |
| % от денежного потока | 2 425,48 | 1 061,58 | 718,99 | 334,46 | -2 303,41 | 4 120,84 | 2 142,89 | 1 297,16 | 1 290,76 | 1 288,15 | 572,47 | 371,30 | 186,22 | -320,38 | 7 337,82 | 202,00 | 1 091,60 | -232,10 | -840,43 | -2 213,41 |
| Денежный поток | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 | 6 | -0 | -7 | -1 | 5 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 143,19 | -5,45 | -5,77 | -70,53 | -239,33 | 66,94 | 40,10 | 72,42 | 42,00 | 127,87 | 56,12 | -31,73 | -46,48 | -103,66 | 2 832,05 | -83,60 | -509,87 | -27,85 | -38,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
