Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСЛ Марин Холдингс Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 | 30 | 49 | 46 | 57 | 62 | 64 | 55 | 58 | 62 | 75 | 83 | 78 | 79 | 44 | 40 | 40 | 46 | 50 | 46 |
| Изменять (%) | 14,36 | 64,69 | -5,91 | 24,75 | 8,51 | 2,67 | -13,01 | 3,80 | 7,75 | 20,82 | 11,35 | -6,15 | 1,15 | -44,49 | -8,06 | -0,56 | 14,39 | 9,11 | -8,73 | |
| % от денежного потока | 2 189,67 | -925,05 | 61 653,16 | -1 300,09 | -3 736,60 | 9 877,87 | -3 559,98 | -828,53 | 6 903,96 | -1 330,62 | -1 831,93 | 1 528,27 | -4 072,88 | 3 810,40 | 2 798,28 | 933,03 | 557,86 | 431,94 | 449,99 | 814,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -8 | -1 | -5 | -7 | -10 | -12 | -9 | -11 | -7 | -3 | -6 | 16 | 21 | 16 | 24 | 11 | 18 | 31 |
| Изменять (%) | -1,28 | 36,82 | -80,99 | 260,29 | 34,76 | 41,88 | 22,06 | -26,02 | 24,33 | -36,17 | -64,05 | 121,01 | -380,30 | 30,53 | -23,42 | 48,40 | -53,61 | 67,86 | 70,76 | |
| % от денежного потока | -475,87 | 173,54 | -9 608,86 | 40,94 | 339,80 | -1 115,61 | 555,62 | 181,44 | -1 077,55 | 239,64 | 174,28 | -46,95 | 294,64 | 763,84 | 1 318,98 | 366,34 | 326,88 | 102,65 | 164,53 | 556,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -27 | -41 | -48 | -54 | -55 | -56 | -50 | -48 | -55 | -72 | -75 | -74 | -93 | -63 | -52 | -56 | -46 | -57 | -71 |
| Изменять (%) | 43,05 | 50,91 | 16,69 | 12,12 | 1,66 | 2,02 | -9,50 | -4,28 | 15,12 | 29,49 | 4,61 | -1,43 | 25,28 | -32,06 | -17,90 | 8,37 | -17,44 | 23,21 | 24,34 | |
| % от денежного потока | -1 607,28 | 849,36 | -51 872,15 | 1 356,57 | 3 504,18 | -8 678,98 | 3 108,05 | 752,49 | -5 781,99 | 1 190,64 | 1 756,81 | -1 376,90 | 3 854,14 | -4 465,86 | -4 014,20 | -1 195,22 | -778,76 | -435,23 | -512,01 | -1 261,73 |
| Денежный поток | 1 | -3 | 0 | -4 | -2 | 1 | -2 | -7 | 1 | -5 | -4 | 5 | -2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 | 6 |
| Изменять (%) | -370,70 | -102,47 | -4 562,03 | -56,60 | -141,05 | -384,87 | 273,78 | -112,46 | -659,06 | -12,24 | -233,47 | -135,22 | -208,12 | -24,41 | 175,73 | 66,32 | 47,74 | 4,73 | -49,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
