Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аспиал Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 166 | 177 | 109 | 41 | 13 | -15 | -2 | 12 | 17 | 22 | 20 | 17 | 27 | 37 | 25 | 13 | -12 | -38 | -39 | -40 |
| Изменять (%) | 7,01 | -38,31 | -62,11 | -68,48 | -217,24 | -88,12 | -741,55 | 45,40 | 31,22 | -12,39 | -14,15 | 58,94 | 37,08 | -32,04 | -47,15 | -194,72 | 205,63 | 2,06 | 2,01 | |
| % от денежного потока | 843,75 | -204,09 | -207,86 | -225,69 | -108,28 | 265,64 | 50,77 | -831,96 | 345,23 | 198,22 | 279,79 | 617,83 | 1 312,36 | 2 711,20 | -1 112,02 | -225,74 | -1 886,87 | -532,78 | -333,09 | -244,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -21 | -25 | -28 | -29 | -30 | -18 | -6 | -3 | 1 | 6 | 11 | 12 | 13 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 |
| Изменять (%) | -12,98 | 16,62 | 14,25 | 3,24 | 3,14 | -39,79 | -66,08 | -58,20 | -139,26 | 494,07 | 83,17 | 8,66 | 7,97 | -39,82 | -66,17 | 76,46 | 43,33 | 69,98 | 41,17 | |
| % от денежного потока | -124,42 | 24,47 | 47,12 | 154,25 | 242,39 | 523,11 | 506,63 | 438,93 | -52,36 | 8,99 | 86,09 | 405,60 | 589,02 | 958,46 | -348,11 | -45,23 | 704,25 | 93,26 | 97,11 | 98,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -123 | -246 | -139 | -33 | 3 | 40 | 17 | -6 | -9 | -11 | -18 | -25 | -36 | -48 | -35 | -21 | 8 | 38 | 39 | 39 |
| Изменять (%) | 99,16 | -43,22 | -76,11 | -110,29 | 1 071,56 | -57,82 | -137,08 | 40,00 | 28,57 | 58,57 | 36,93 | 47,34 | 32,13 | -27,58 | -38,08 | -139,01 | 356,41 | 1,29 | 1,27 | |
| % от денежного потока | -627,25 | 282,39 | 264,73 | 181,19 | -28,39 | -695,89 | -472,13 | 447,12 | -178,64 | -100,50 | -256,75 | -904,27 | -1 780,61 | -3 545,62 | 1 549,79 | 368,60 | 1 268,89 | 535,05 | 331,98 | 242,32 |
| Денежный поток | 20 | -87 | -53 | -18 | -12 | -6 | -4 | -1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | -2 | -6 | 1 | 7 | 12 | 16 |
| Изменять (%) | -542,39 | -39,43 | -65,10 | -34,30 | -52,21 | -37,83 | -60,85 | -450,39 | 128,54 | -37,93 | -61,12 | -25,17 | -33,65 | -265,69 | 160,35 | -111,33 | 982,40 | 63,24 | 38,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
