Отчет о движении денежных средств (TTM)
Южный Архипелаг, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | -235,23 | 0,36 | 0,36 | -180,70 | 223,92 | -94,96 | -1 884,75 | -48,51 | -94,20 | -3 496,30 | 102,94 | -23,90 | -31,41 | -26,94 | -36,87 | -26,74 | -36,51 | 82,89 | 45,32 | |
| % от денежного потока | 77,55 | 1 532,06 | 117,95 | 61,54 | -460,92 | 205,07 | 7,88 | -113,62 | -15,10 | -0,50 | 26,82 | 126,69 | -117,13 | -24,99 | -24,90 | -24,70 | -15,47 | -8,58 | -22,09 | -54,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 16,43 | -84,33 | -538,01 | -4,11 | -4,29 | -45,06 | -82,03 | -4 252,13 | 102,41 | -1,60 | -1,62 | -65,00 | -185,68 | 87,65 | 46,71 | 23,62 | 19,10 | -6,62 | -7,09 | |
| % от денежного потока | 177,65 | -3 021,62 | -36,33 | 82,74 | 736,26 | -96,79 | -40,54 | -5,89 | 63,12 | 73,34 | 113,33 | 259,46 | -110,34 | 29,41 | 75,25 | 173,48 | 183,32 | 190,68 | 250,72 | 393,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -4 | -4 | -4 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -30,96 | -86,31 | -630,24 | -57,82 | -137,06 | -2 021,51 | 105,20 | -2,82 | -2,90 | -168,21 | 246,60 | -2,82 | -2,90 | -61,22 | -157,89 | 70,71 | 41,42 | 11,04 | 9,94 | |
| % от денежного потока | -155,71 | 1 570,47 | 16,50 | -45,48 | -178,06 | -9,06 | 132,78 | 220,17 | 55,23 | 30,79 | -32,98 | -266,00 | 314,06 | 94,85 | 50,15 | -45,62 | -66,58 | -82,23 | -128,57 | -238,82 |
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Изменять (%) | -106,85 | 1 203,59 | 92,33 | -89,22 | -828,03 | 31,15 | 23,75 | 287,39 | 74,19 | -36,32 | -57,03 | -182,31 | 221,50 | -26,67 | -36,36 | 16,97 | 14,51 | -28,98 | -40,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
