Отчет о движении денежных средств (TTM)
Томсон Медикал Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 45 | 53 | 61 | 60 | 58 | 75 | 93 | 104 | 115 | 102 | 89 | 131 | 174 | 129 | 83 | 31 | -20 | 20 | 60 |
| Изменять (%) | -10,32 | 18,20 | 15,39 | -2,51 | -2,57 | 29,76 | 22,93 | 12,01 | 10,73 | -11,52 | -13,01 | 48,31 | 32,58 | -26,08 | -35,27 | -62,27 | -165,06 | -197,73 | 202,32 | |
| % от денежного потока | 287,80 | 2 075,32 | -319,27 | -172,95 | -721,91 | 308,28 | 261,76 | 239,13 | 375,15 | 692,93 | 143,58 | 70,73 | 108,13 | 147,89 | -3 167,51 | -66,19 | -24,06 | 15,10 | -23,28 | -166,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -40 | -39 | -38 | -33 | -28 | -29 | -29 | -28 | -26 | -20 | -13 | -246 | -478 | -484 | -490 | -262 | -34 | -31 | -27 |
| Изменять (%) | -17,73 | -2,68 | -2,76 | -13,13 | -15,11 | 3,12 | 3,03 | -6,03 | -6,42 | -24,14 | -31,82 | 1 734,50 | 94,55 | 1,27 | 1,26 | -46,52 | -86,98 | -10,20 | -11,35 | |
| % от денежного потока | -277,33 | -1 834,66 | 232,39 | 106,09 | 394,57 | -146,81 | -99,07 | -75,85 | -99,82 | -155,84 | -27,68 | -10,69 | -202,10 | -405,66 | 11 902,68 | 389,13 | 200,46 | 25,17 | 35,68 | 74,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | -3 | -31 | -59 | -35 | -11 | -17 | -23 | -47 | -70 | -8 | 54 | 240 | 426 | 354 | 281 | 98 | -86 | -78 | -71 |
| Изменять (%) | -120,23 | 907,06 | 90,07 | -40,68 | -68,58 | 57,10 | 36,35 | 98,79 | 49,70 | -88,79 | -792,29 | 342,60 | 77,41 | -16,96 | -20,42 | -65,21 | -187,41 | -8,39 | -9,16 | |
| % от денежного потока | 87,32 | -142,01 | 186,14 | 166,09 | 421,81 | -58,09 | -59,72 | -60,51 | -168,47 | -420,69 | -11,04 | 43,28 | 197,46 | 361,42 | -8 695,54 | -223,42 | -74,88 | 63,13 | 91,27 | 196,57 |
| Денежный поток | 17 | 2 | -17 | -35 | -8 | 19 | 29 | 39 | 28 | 17 | 71 | 125 | 122 | 118 | -4 | -126 | -131 | -136 | -86 | -36 |
| Изменять (%) | -87,56 | -868,30 | 113,02 | -76,64 | -328,14 | 52,82 | 34,56 | -28,60 | -40,05 | 327,03 | 76,58 | -2,98 | -3,07 | -103,45 | 2 997,26 | 3,81 | 3,67 | -36,64 | -57,82 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
