Отчет о движении денежных средств (TTM)
Frasers Hospitality Trust - Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 60 | 33 | 22 | 31 | 39 | 48 | 56 | 42 | 28 | 29 | 29 | 50 | 71 | 70 | 69 | 73 | 77 | 75 | 74 |
| Изменять (%) | -45,37 | -33,44 | 39,41 | 28,27 | 21,92 | 17,98 | -24,92 | -33,20 | 1,82 | 1,78 | 71,77 | 41,78 | -1,41 | -1,43 | 5,42 | 5,14 | -2,06 | -2,11 | |
| % от денежного потока | 806,63 | -3 163,75 | -58,41 | -117,97 | -274,53 | -482,95 | -1 022,73 | 210,82 | 61,91 | 92,60 | 177,48 | -523,82 | -199,74 | -865,76 | 356,11 | 568,79 | 1 233,27 | 12 150,32 | -1 475,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -8 | -7 | -8 | -9 | -15 | -22 | 140 | 301 | 312 | 322 | 166 | 10 | -10 | -29 | -34 | -39 | -7 | 25 |
| Изменять (%) | -20,69 | -5,60 | 11,65 | 10,44 | 71,81 | 41,79 | -749,05 | 115,41 | 3,40 | 3,29 | -48,51 | -94,23 | -203,92 | 196,23 | 16,41 | 14,10 | -81,82 | -449,99 | |
| % от денежного потока | -128,22 | 730,10 | 19,11 | 30,92 | 61,96 | 153,59 | 390,90 | 696,60 | 659,70 | 1 001,99 | 1 948,81 | -1 724,04 | -26,77 | 122,31 | -151,20 | -266,67 | -627,42 | -1 147,58 | -498,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -29 | -54 | -49 | -44 | -41 | -38 | -157 | -276 | -301 | -327 | -220 | -113 | -66 | -18 | -25 | -32 | -68 | -103 |
| Изменять (%) | -36,75 | 86,24 | -9,47 | -10,46 | -5,86 | -6,23 | 308,97 | 75,55 | 9,12 | 8,35 | -32,68 | -48,55 | -41,93 | -72,20 | 38,68 | 27,89 | 108,66 | 52,08 | |
| % от денежного потока | -610,38 | 2 771,96 | 143,18 | 187,80 | 305,09 | 414,39 | 697,48 | -783,19 | -604,46 | -968,86 | -1 976,82 | 2 286,49 | 316,37 | 807,72 | -93,71 | -196,89 | -519,27 | -10 899,84 | 2 056,65 |
| Денежный поток | 7 | -1 | -38 | -26 | -14 | -10 | -6 | 20 | 46 | 31 | 17 | -10 | -36 | -8 | 19 | 13 | 6 | 1 | -5 |
| Изменять (%) | -113,93 | 3 505,66 | -30,98 | -44,88 | -30,69 | -44,29 | -464,21 | 127,46 | -31,92 | -46,89 | -158,20 | 271,82 | -77,25 | -339,64 | -34,00 | -51,51 | -90,06 | -905,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
