Отчет о движении денежных средств (TTM)
Первая спонсорская группа с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 182 | 170 | 166 | -49 | -153 | -9 | 135 | 210 | 285 | -27 | -340 | -369 | -397 | -289 | -181 | -78 | 24 | 25 | 26 |
| Изменять (%) | -6,59 | -2,29 | -129,34 | 213,99 | -94,00 | -1 566,70 | 56,05 | 35,92 | -109,50 | 1 152,85 | 8,52 | 7,85 | -27,23 | -37,42 | -56,74 | -131,16 | 4,01 | 3,85 | |
| % от денежного потока | 56,61 | 104,25 | -72,10 | 38,71 | 115,55 | -6,42 | 32,17 | 121,89 | -387,25 | 9,89 | 71,54 | 129,95 | 429,89 | 948,74 | -574,95 | -377,79 | 244,68 | -111,30 | -47,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 100 | -240 | -772 | -422 | -189 | 62 | 313 | -87 | -488 | -497 | -507 | -306 | -105 | -82 | -59 | -82 | -106 | -84 | -62 |
| Изменять (%) | -340,71 | 221,59 | -45,36 | -55,11 | -132,57 | 407,00 | -127,95 | 457,76 | 2,01 | 1,97 | -39,63 | -65,64 | -21,80 | -27,88 | 37,73 | 29,23 | -20,52 | -25,82 | |
| % от денежного потока | 31,05 | -147,38 | 335,44 | 335,37 | 143,10 | 43,15 | 74,77 | -50,74 | 661,53 | 181,36 | 106,82 | 107,95 | 113,78 | 269,85 | -188,46 | -394,25 | -1 059,04 | 368,10 | 112,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 31 | 219 | 361 | 346 | 221 | 111 | 1 | 76 | 150 | 268 | 386 | 401 | 415 | 344 | 273 | 182 | 93 | 38 | -16 |
| Изменять (%) | 614,16 | 65,02 | -4,18 | -36,06 | -49,68 | -98,73 | 5 243,79 | 98,13 | 78,63 | 44,02 | 3,74 | 3,61 | -17,15 | -20,70 | -33,31 | -49,12 | -58,46 | -140,76 | |
| % от денежного потока | 9,55 | 134,45 | -157,02 | -275,31 | -167,34 | 77,95 | 0,34 | 43,98 | -203,70 | -97,79 | -81,35 | -141,28 | -448,97 | -1 128,03 | 866,16 | 877,37 | 927,87 | -168,55 | 28,18 |
| Денежный поток | 321 | 163 | -230 | -126 | -132 | 143 | 418 | 172 | -74 | -274 | -475 | -284 | -92 | -30 | 31 | 21 | 10 | -23 | -56 |
| Изменять (%) | -49,28 | -241,29 | -45,35 | 5,20 | -208,03 | 192,57 | -58,81 | -142,78 | 272,08 | 73,12 | -40,26 | -67,40 | -67,03 | -203,27 | -34,16 | -51,89 | -328,66 | 143,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
