Отчет о движении денежных средств (TTM)
Песочные часы Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 134 | 152 | 174 | 187 | 199 | 210 | 221 | 217 | 212 | 186 | 161 | 148 | 136 | 134 | 132 | 134 | 137 | 147 | 158 |
| Изменять (%) | 13,69 | 14,78 | 6,97 | 6,51 | 5,73 | 5,42 | -2,22 | -2,27 | -12,01 | -13,64 | -7,74 | -8,39 | -1,58 | -1,60 | 2,10 | 2,06 | 7,51 | 6,99 | |
| % от денежного потока | 279,57 | 341,36 | 269,38 | 356,76 | 498,77 | 364,33 | 293,38 | 926,20 | -736,69 | -346,35 | -204,06 | -328,36 | -1 175,60 | -1 442,96 | -1 885,82 | -4 174,55 | 25 354,71 | -505,54 | -267,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -81 | -113 | -83 | -98 | -112 | -79 | -45 | -68 | -91 | -90 | -88 | -54 | -20 | -23 | -26 | -26 | -26 | -65 | -105 |
| Изменять (%) | 39,53 | -26,25 | 17,50 | 14,89 | -29,95 | -42,76 | 51,56 | 34,02 | -1,87 | -1,90 | -38,62 | -62,92 | 14,50 | 12,67 | 0,53 | 0,53 | 150,98 | 60,16 | |
| % от денежного потока | -168,88 | -253,09 | -128,33 | -186,69 | -281,53 | -136,25 | -59,58 | -291,52 | 317,98 | 166,72 | 111,58 | 119,45 | 173,09 | 247,17 | 369,89 | 806,18 | -4 822,92 | 224,49 | 178,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 | 5 | -24 | -33 | -43 | -70 | -98 | -121 | -143 | -142 | -141 | -130 | -120 | -114 | -108 | -109 | -110 | -111 | -113 |
| Изменять (%) | -202,35 | -560,86 | 38,07 | 27,57 | 65,01 | 39,40 | 23,10 | 18,77 | -0,73 | -0,74 | -7,71 | -8,35 | -4,80 | -5,04 | 0,84 | 0,84 | 1,19 | 1,18 | |
| % от денежного потока | -10,74 | 11,81 | -37,40 | -63,94 | -107,07 | -122,06 | -129,97 | -516,58 | 499,34 | 264,84 | 179,36 | 288,71 | 1 034,06 | 1 227,68 | 1 548,41 | 3 385,35 | -20 314,97 | 381,24 | 191,09 |
| Денежный поток | 48 | 45 | 65 | 52 | 40 | 58 | 75 | 23 | -29 | -54 | -79 | -45 | -12 | -9 | -7 | -3 | 1 | -29 | -59 |
| Изменять (%) | -6,89 | 45,45 | -19,23 | -23,81 | 44,74 | 30,91 | -69,03 | -222,87 | 87,17 | 46,57 | -42,66 | -74,41 | -19,81 | -24,71 | -53,88 | -116,80 | -5 492,14 | 101,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
