Отчет о движении денежных средств (TTM)
Оухуа Энерджи Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -9 | 60 | 128 | 81 | 33 | 19 | 5 | -36 | -77 | -93 | -109 | -74 | -40 | -58 | -77 | -38 | 1 | 4 | 8 |
| Изменять (%) | -29,76 | -753,02 | 115,31 | -36,99 | -58,71 | -41,93 | -72,21 | -765,66 | 115,02 | 20,40 | 16,95 | -31,54 | -46,07 | 45,55 | 31,30 | -50,47 | -101,90 | 511,36 | 83,64 | |
| % от денежного потока | -28,81 | -7,02 | 74,68 | 433,54 | -578,45 | -58,01 | -139,32 | 18,12 | -404,56 | 642,87 | 612,21 | 592,15 | -1 362,35 | -137,06 | -313,14 | -955,36 | -364,76 | 5,64 | -54,17 | -27,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -3 | -4 | -4 | -9 | -15 | -23 | -30 | -32 | -34 | -30 | -27 | -23 | -20 | -21 | -23 | -11 | -0 | 4 | 7 |
| Изменять (%) | -3 353,95 | 7,02 | 6,56 | 136,32 | 57,69 | 51,48 | 33,98 | 6,77 | 6,34 | -11,11 | -12,49 | -12,30 | -14,03 | 6,06 | 5,71 | -49,69 | -98,78 | -2 689,86 | 103,86 | |
| % от денежного потока | 0,24 | -2,69 | -4,69 | -13,47 | 67,39 | 25,81 | 161,69 | -101,41 | -363,06 | 285,32 | 200,60 | 145,18 | -427,88 | -68,62 | -114,24 | -280,61 | -108,82 | -1,08 | -43,86 | -25,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 57 | 143 | 25 | -94 | -85 | -76 | -12 | 53 | 76 | 99 | 107 | 115 | 102 | 89 | 100 | 111 | 62 | 13 | -16 | -46 |
| Изменять (%) | 152,11 | -82,87 | -483,85 | -9,67 | -10,70 | -84,85 | -559,99 | 43,85 | 30,48 | 7,90 | 7,32 | -11,17 | -12,57 | 12,37 | 11,01 | -44,22 | -79,27 | -227,79 | 178,25 | |
| % от денежного потока | 125,84 | 110,06 | 30,71 | -317,81 | 607,95 | 131,85 | 82,63 | 177,93 | 858,23 | -827,61 | -706,25 | -626,87 | 1 871,41 | 305,23 | 538,37 | 1 388,75 | 597,17 | 100,70 | 202,10 | 157,50 |
| Денежный поток | 45 | 130 | 80 | 30 | -14 | -58 | -14 | 30 | 9 | -12 | -15 | -18 | 5 | 29 | 19 | 8 | 10 | 13 | -8 | -29 |
| Изменять (%) | 188,28 | -38,62 | -62,91 | -147,22 | 311,76 | -75,82 | -313,62 | -70,18 | -235,31 | 26,43 | 20,91 | -129,76 | 436,06 | -36,29 | -56,97 | 29,72 | 22,91 | -163,68 | 257,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
