Отчет о движении денежных средств (TTM)
Риверстоун Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 703 | 1 555 | 1 575 | 740 | 344 | 378 | 312 | 237 | 251 | 249 | 250 | 291 | 323 | 307 | 316 | 318 |
| Изменять (%) | 121,34 | 1,25 | -53,02 | -53,45 | 9,88 | -17,66 | -24,10 | 6,18 | -0,80 | 0,19 | 16,64 | 10,97 | -4,96 | 3,02 | 0,46 | |
| % от денежного потока | 135,52 | 145,12 | 163,37 | -628,75 | -68,63 | -69,20 | -44,47 | -71,83 | -80,68 | -130,68 | -582,39 | -211,18 | -201,33 | -191,45 | -168,25 | -199,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -99 | -147 | -156 | -132 | -123 | -133 | -111 | -94 | -90 | -51 | -45 | -45 | -71 | -80 | -91 | -95 |
| Изменять (%) | 48,11 | 6,19 | -15,62 | -6,51 | 8,27 | -16,77 | -14,74 | -5,03 | -42,66 | -13,00 | 0,34 | 57,90 | 12,24 | 14,32 | 4,08 | |
| % от денежного потока | -19,12 | -13,70 | -16,17 | 111,80 | 24,51 | 24,35 | 15,81 | 28,70 | 28,83 | 26,99 | 104,46 | 32,59 | 44,20 | 49,64 | 48,41 | 59,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -333 | -451 | -716 | -715 | -802 | -920 | -505 | -505 | -416 | -297 | -393 | -393 | -364 | -364 | -341 |
| Изменять (%) | 318,58 | 35,55 | 58,69 | -0,21 | 12,24 | 14,66 | -45,13 | -0,00 | -17,63 | -28,53 | 32,44 | -0,04 | -7,50 | -0,04 | -6,08 | |
| % от денежного потока | -15,34 | -31,06 | -46,80 | 608,50 | 142,39 | 146,64 | 131,22 | 153,23 | 162,09 | 218,00 | 692,98 | 285,31 | 245,02 | 226,76 | 193,36 | 214,83 |
| Денежный поток | 519 | 1 072 | 964 | -118 | -502 | -547 | -701 | -329 | -311 | -191 | -43 | -138 | -160 | -160 | -188 | -159 |
| Изменять (%) | 106,70 | -10,06 | -112,21 | 326,47 | 8,98 | 28,14 | -53,01 | -5,47 | -38,75 | -77,52 | 221,67 | 16,40 | -0,06 | 17,22 | -15,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
