Отчет о движении денежных средств (TTM)
ХЛ Глобал Энтерпрайзис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -5,67 | -41,44 | -70,76 | -189,69 | 211,49 | -251,91 | 165,83 | 10,79 | 9,74 | -12,72 | -14,57 | 35,45 | 26,17 | 10,17 | 9,24 | -2,47 | -2,53 | -0,82 | -0,83 | |
| % от денежного потока | 8,00 | -215,49 | -4,10 | -0,61 | 1,05 | 43,73 | 131,29 | 87,77 | 134,28 | 238,01 | 398,10 | 4 060,61 | 3 000,00 | 2 602,27 | 157,00 | 88,16 | 840,00 | -105,39 | -66,00 | -47,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | -1 | -11 | -21 | -11 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | 1 | -2 | -5 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | -109,97 | 1 081,49 | 91,54 | -49,46 | -97,87 | -149,78 | 300,87 | -114,64 | 782,96 | 2,60 | 2,53 | 80,22 | 44,51 | -67,36 | -206,38 | -516,75 | 123,99 | 25,85 | 20,54 | |
| % от денежного потока | 93,82 | 267,04 | 102,38 | 99,67 | 96,97 | 27,60 | 27,15 | 27,38 | -5,54 | -78,94 | -155,20 | -1 900,00 | -1 867,77 | -1 855,68 | -33,17 | 18,14 | -738,44 | 212,91 | 169,20 | 149,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 5,65 | 1,57 | 1,55 | -1,22 | -1,23 | -6,25 | -6,67 | -3,93 | -4,09 | 3,10 | 3,01 | 2,55 | 2,49 | 1,04 | 1,03 | 2,04 | 2,00 | 1,96 | 1,92 | |
| % от денежного потока | -1,48 | 44,79 | 1,48 | 0,76 | 1,45 | 19,12 | -35,42 | -8,31 | -11,03 | -17,09 | -33,76 | -415,15 | -232,23 | -163,64 | -9,05 | -4,70 | -46,88 | 6,15 | 3,96 | 2,95 |
| Денежный поток | 10 | -0 | -11 | -22 | -11 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | -103,50 | 2 981,69 | 96,76 | -48,06 | -92,51 | -150,60 | 297,64 | -27,58 | -38,09 | -47,81 | -91,62 | 83,33 | 45,45 | 1 726,14 | 94,52 | -89,76 | -876,88 | 58,37 | 36,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
