Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхай Турбо Энтерпрайзис Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 1 | -5 | -11 | -12 | -4 | -4 | 4 | -8 | -15 | -16 | -18 | -6 | -1 | 7 | 16 | 24 | 16 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | -81,05 | -481,66 | 128,67 | 4,81 | -68,06 | 4,79 | -201,49 | -297,35 | 90,62 | 1,04 | 13,45 | -65,26 | -86,91 | -943,82 | 135,02 | 49,00 | -32,10 | -50,28 | -28,45 | |
| % от денежного потока | 1 279,52 | -42,63 | 194,91 | -391,27 | 586,34 | 143,78 | -22,46 | 21,36 | -102,68 | -134,77 | 101,67 | 92,72 | 78,77 | 25,43 | 432,71 | 9 289,47 | 392,33 | 513,45 | 295,16 | 47,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -7 | -7 | -7 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -11 | -14 | -27 | |
| Изменять (%) | -622,22 | 2,98 | 22,31 | -889,86 | 183,19 | 0,09 | 0,68 | -38,91 | -94,09 | 3,32 | -5,62 | -22,55 | 1 232,97 | -0,00 | 341,76 | 30,63 | 94,43 | |||
| % от денежного потока | -8,30 | -7,62 | -9,41 | 10,10 | 114,05 | 247,98 | -36,99 | -34,90 | -51,94 | -2,11 | 1,63 | 1,24 | 2,34 | 77,02 | -1 418,71 | -40,21 | -342,40 | -517,18 | -226,89 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -5 | 2 | 15 | 13 | 8 | 29 | 22 | 20 | 27 | -1 | 3 | 3 | 0 | -2 | -1 | -3 | -4 | 6 | 16 |
| Изменять (%) | -27,37 | -147,40 | 587,41 | -12,12 | -37,91 | 259,41 | -24,94 | -9,62 | 38,16 | -104,29 | -349,31 | 1,39 | -97,71 | -3 532,84 | -65,87 | 244,84 | 47,95 | -254,43 | 162,07 | |
| % от денежного потока | -1 144,65 | 146,20 | -83,02 | 500,96 | -629,46 | -300,07 | 160,74 | 113,06 | 248,92 | 236,81 | 7,59 | -15,20 | -37,69 | -2,13 | -147,25 | -459,06 | -44,87 | -127,96 | 228,48 | 135,11 |
| Денежный поток | 1 | -3 | -3 | 3 | -2 | -3 | 18 | 19 | 8 | 11 | -15 | -19 | -8 | -3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Изменять (%) | -668,63 | -16,52 | -213,91 | -169,94 | 30,24 | -770,97 | 6,71 | -58,95 | 45,22 | -233,94 | 24,40 | -59,10 | -59,44 | -149,59 | -89,05 | 3 428,07 | -48,12 | -13,51 | 343,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
