Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Акма". Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | -0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | -4 | -3 | -2 | 3 | 7 |
| Изменять (%) | -30,36 | 37,90 | 27,48 | 10,71 | 21,70 | -53,68 | -115,87 | -442,81 | 89,94 | 17,50 | 14,89 | 33,01 | -92,68 | -1 265,60 | -29,23 | -41,30 | -247,94 | 167,60 | |
| % от денежного потока | 143,66 | -374,40 | -984,26 | -13 403,03 | 733,56 | 435,60 | -494,27 | 17,63 | -119,07 | -7 708,11 | -1 053,77 | -642,74 | 601,06 | 28,36 | -243,78 | -1 550,63 | 130,27 | -237,32 | -826,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 9 | 7 | 5 | 1 | -4 |
| Изменять (%) | 155,67 | 10,79 | 9,74 | -52,76 | -111,76 | 186,81 | 65,13 | -28,37 | -39,82 | -11,05 | -12,43 | -14,85 | -2 271,79 | 104,60 | -19,90 | -24,85 | -84,38 | -540,39 | |
| % от денежного потока | 33,14 | -317,11 | -669,79 | -7 851,52 | 183,37 | -10,53 | 73,95 | 27,44 | 38,74 | 794,59 | 82,23 | 38,23 | -22,89 | 320,23 | 483,27 | 3 478,95 | -374,18 | -71,95 | 412,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 173,45 | 15,02 | 13,06 | -22,10 | -17,73 | -34,47 | -52,59 | 58,75 | 10,77 | 32,12 | 24,31 | -1,18 | -18,92 | -23,55 | 46,46 | 31,72 | -3,97 | -4,14 | |
| % от денежного потока | -79,30 | 811,61 | 1 779,57 | 21 490,91 | -827,64 | -332,24 | 533,30 | 56,82 | 177,76 | 6 710,81 | 1 031,60 | 680,80 | -473,00 | -247,07 | -139,32 | -1 833,83 | 345,70 | 408,79 | 509,89 |
| Денежный поток | 3 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -126,72 | -47,54 | -90,64 | -2 122,73 | 104,94 | -140,83 | 344,94 | -49,26 | -97,07 | 759,46 | 88,36 | -242,24 | 55,22 | 35,58 | -88,87 | -798,75 | -18,79 | -23,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
