Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бродвей Индастриал Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 44 | 42 | 28 | 16 | 3 | 13 | 24 | 34 | 27 | 19 | 14 | 9 | 19 | 12 | 6 | 5 | 3 | 8 | 14 |
| Изменять (%) | -3,99 | -34,23 | -42,37 | -82,68 | 368,69 | 81,27 | 44,84 | -21,75 | -27,80 | -25,90 | -34,95 | 98,92 | -33,75 | -50,94 | -22,56 | -29,14 | 156,83 | 61,06 | |
| % от денежного потока | 232,22 | 208,84 | 188,29 | 183,28 | -50,45 | -982,28 | 1 225,27 | 660,17 | 798,76 | 1 271,05 | -2 386,00 | -342,35 | 408,81 | 352,69 | 247,98 | 333,87 | 905,21 | 627,86 | 584,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -3 | -3 | -1 | -1 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -56,77 | -18,38 | -71,61 | -7,62 | 660,25 | 2,96 | 2,87 | -15,45 | -18,27 | 18,06 | 15,30 | 6,39 | -28,17 | -39,21 | -8,95 | -9,83 | 10,64 | 9,62 | |
| % от денежного потока | -41,38 | -16,76 | -18,75 | -8,99 | 13,20 | 416,82 | -295,30 | -113,01 | -147,75 | -266,12 | 795,92 | 202,43 | -129,29 | -120,94 | -105,35 | -166,77 | -575,34 | -171,92 | -108,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 | -17 | -12 | -7 | -9 | -9 | -16 | -23 | -18 | -13 | -10 | -6 | -8 | -4 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 |
| Изменять (%) | 8,34 | -31,10 | -40,90 | 19,96 | 5,39 | 79,41 | 44,26 | -21,28 | -27,03 | -27,07 | -37,12 | 26,01 | -45,64 | -83,97 | 194,06 | 65,99 | 89,32 | 47,18 | |
| % от денежного потока | -84,87 | -86,13 | -81,34 | -81,20 | 154,86 | 677,90 | -836,90 | -449,13 | -546,69 | -879,14 | 1 624,25 | 225,29 | -170,43 | -120,64 | -27,72 | -141,71 | -900,00 | -460,16 | -391,49 |
| Денежный поток | 19 | 20 | 15 | 9 | -6 | -1 | 2 | 5 | 3 | 2 | -1 | -3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 6,75 | -27,05 | -40,79 | -162,91 | -75,93 | -245,32 | 168,81 | -35,33 | -54,63 | -139,47 | 353,33 | -266,58 | -23,21 | -30,22 | -42,48 | -73,86 | 270,27 | 72,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
