Отчет о движении денежных средств (TTM)
КосмоСтил Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 11 | 15 | 23 | 31 | 20 | 8 | 6 | 4 | 1 | -3 | -3 | -4 | 0 | 4 | -3 | -11 | -32 | -33 |
| Изменять (%) | 70,25 | 41,26 | 54,84 | 35,42 | -36,61 | -57,75 | -25,37 | -33,99 | -81,66 | -445,32 | 19,14 | 16,06 | -109,81 | 1 119,26 | -179,59 | 225,65 | 187,32 | 3,92 | |
| % от денежного потока | 83,14 | 115,07 | 136,93 | 167,57 | 187,58 | 244,99 | -1 719,59 | -152,95 | -53,68 | -15,98 | 146,59 | 75,97 | 56,34 | -4,80 | -51,76 | 55,16 | 271,68 | 2 360,13 | 370,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 | -6 | -4 | -1 |
| Изменять (%) | 1,17 | 1,16 | 90,60 | 47,53 | 114,52 | 53,38 | 21,12 | 17,44 | -14,53 | -17,01 | -5,38 | -5,69 | 143,23 | 58,89 | -3,84 | -3,99 | -41,46 | -69,71 | |
| % от денежного потока | -2,87 | -2,36 | -2,01 | -3,03 | -3,69 | -16,32 | 415,88 | 60,03 | 37,48 | 52,01 | 114,65 | 47,19 | 28,44 | 60,09 | 84,40 | 108,66 | 157,79 | 279,31 | 12,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -1 | -4 | -9 | -14 | -10 | -7 | -8 | -9 | -3 | 3 | 1 | -1 | -3 | -6 | 4 | 14 | 34 | 25 |
| Изменять (%) | -179,25 | 226,18 | 133,84 | 57,24 | -25,55 | -34,32 | 15,32 | 13,28 | -66,09 | -194,89 | -66,98 | -202,86 | 238,12 | 70,42 | -170,76 | 241,31 | 154,92 | -26,16 | |
| % от денежного потока | 19,73 | -12,71 | -34,92 | -64,54 | -83,89 | -128,67 | 1 403,71 | 192,92 | 116,20 | 63,97 | -161,24 | -23,16 | 15,22 | 44,71 | 67,36 | -63,82 | -329,47 | -2 539,43 | -283,20 |
| Денежный поток | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 8 | -0 | -4 | -8 | -5 | -2 | -4 | -6 | -7 | -8 | -6 | -4 | -1 | -9 |
| Изменять (%) | 23,01 | 18,71 | 26,53 | 20,97 | -51,46 | -106,02 | 739,07 | 88,08 | -38,40 | -62,35 | 129,89 | 56,50 | 15,10 | 13,12 | -25,31 | -33,89 | -66,93 | 562,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
