Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хор Кью Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 |
| Изменять (%) | 241,60 | 46,47 | 5,51 | 61,47 | -13,72 | -3,38 | -3,49 | 1,27 | 1,26 | 24,19 | 19,48 | 12,27 | 10,93 | 16,68 | 14,29 | 2,24 | 2,19 | 7,40 | 6,89 | |
| % от денежного потока | -460,16 | 570,78 | 476,67 | 387,48 | 311,38 | 276,72 | 443,29 | 1 250,62 | -881,21 | -331,00 | -1 284,52 | 1 364,37 | 526,57 | 352,68 | 327,17 | 310,34 | 560,98 | 2 471,73 | 741,05 | 460,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -45,44 | -10,67 | -17,78 | -21,12 | 6,67 | 49,35 | 33,04 | 17,22 | 14,69 | -10,64 | -11,90 | -25,05 | -33,43 | -8,79 | -9,64 | -3,83 | -3,98 | 10,95 | 9,87 | |
| % от денежного потока | 2 046,88 | -405,53 | -206,55 | -130,84 | -51,36 | -56,44 | -139,74 | -543,50 | 443,24 | 188,57 | 526,59 | -412,43 | -106,26 | -42,71 | -30,97 | -23,23 | -39,49 | -163,50 | -50,64 | -32,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -0 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -11 | -12 | -16 | -19 | -18 | -18 |
| Изменять (%) | -112,15 | 347,84 | 20,54 | 104,91 | -27,15 | 1,61 | 1,59 | 26,65 | 21,04 | 12,99 | 11,50 | 10,46 | 9,47 | 18,70 | 15,76 | 27,79 | 21,74 | -4,22 | -4,41 | |
| % от денежного потока | -1 485,94 | -65,53 | -167,33 | -155,39 | -158,47 | -118,91 | -200,32 | -594,89 | 524,18 | 235,36 | 831,02 | -823,75 | -312,80 | -206,75 | -195,12 | -187,44 | -423,50 | -2 223,06 | -594,37 | -330,17 |
| Денежный поток | -0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Изменять (%) | -375,39 | 75,39 | 29,80 | 100,93 | -2,91 | -39,68 | -65,79 | -243,73 | 169,57 | -68,00 | -212,48 | 190,90 | 65,62 | 25,78 | 20,49 | -43,44 | -76,81 | 258,23 | 72,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
