Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цянь Ху Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 38,72 | 5,57 | 5,28 | -8,17 | -8,90 | -16,00 | -19,05 | 2,14 | 2,09 | -12,79 | -14,67 | -12,66 | -14,50 | 4,75 | 4,54 | 4,83 | 4,61 | 2,52 | 2,46 | |
| % от денежного потока | 233,83 | 172,39 | 189,79 | 208,74 | 250,95 | 330,95 | 1 011,67 | -499,62 | -435,95 | -388,48 | -174,96 | -100,63 | -86,86 | -73,41 | -113,42 | -225,74 | -302,99 | -440,43 | -715,48 | -1 764,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 43,56 | 59,42 | 37,27 | 43,89 | 30,50 | 34,12 | 25,44 | -9,82 | -10,89 | -31,27 | -45,50 | 39,70 | 28,42 | 0,74 | 0,73 | 37,99 | 27,53 | 66,17 | 39,82 | |
| % от денежного потока | -8,56 | -6,53 | -10,86 | -15,57 | -29,34 | -55,43 | -270,54 | 207,04 | 159,51 | 124,06 | 44,04 | 16,18 | 22,33 | 28,35 | 42,12 | 80,78 | 142,73 | 252,94 | 665,99 | 2 241,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | -0,34 | 12,18 | 10,86 | -1,38 | -1,40 | 0,40 | 0,40 | 10,93 | 9,85 | 24,04 | 19,38 | -9,21 | -10,14 | -19,87 | -24,80 | -13,44 | -15,53 | -64,37 | -180,67 | |
| % от денежного потока | -125,28 | -66,35 | -77,62 | -89,90 | -116,07 | -165,67 | -605,33 | 370,78 | 351,37 | 336,90 | 215,82 | 173,67 | 155,85 | 138,43 | 163,59 | 234,23 | 259,60 | 304,73 | 172,04 | -334,08 |
| Денежный поток | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 88,17 | -4,11 | -4,28 | -23,62 | -30,92 | -72,52 | -263,91 | 17,05 | 14,57 | 93,63 | 48,36 | 1,18 | 1,17 | -32,19 | -47,48 | -21,90 | -28,04 | -36,89 | -58,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
