Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГШ Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -77 | -33 | -50 | -67 | -81 | -96 | -34 | 29 | 47 | 65 | 33 | 0 | -8 | -16 | -7 | 2 | 19 | 36 | 38 | 41 |
| Изменять (%) | -56,86 | 50,38 | 33,50 | 22,29 | 18,23 | -65,11 | -186,58 | 61,82 | 38,20 | -49,95 | -99,80 | -12 660,00 | 100,80 | -57,03 | -132,72 | 723,30 | 87,85 | 7,18 | 6,70 | |
| % от денежного потока | 281,60 | 114,08 | 139,27 | 156,47 | 288,02 | 688,12 | -343,63 | 86,71 | 177,52 | 333,90 | -596,48 | -0,21 | 23,98 | 43,47 | 35,57 | -121,70 | 1 703,50 | 864,85 | 10 569,16 | -1 199,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 81 | 104 | 75 | 46 | 16 | -13 | -25 | -37 | -31 | -25 | -32 | -38 | -34 | -30 | -18 | -6 | -15 | -24 | -21 | -19 |
| Изменять (%) | 27,94 | -28,05 | -38,98 | -64,43 | -181,10 | 91,85 | 47,88 | -16,09 | -19,18 | 25,67 | 20,42 | -11,46 | -12,94 | -40,55 | -68,21 | 163,45 | 62,04 | -10,28 | -11,46 | |
| % от денежного потока | -297,83 | -357,82 | -209,00 | -107,33 | -57,47 | 94,18 | -258,58 | -111,44 | -118,31 | -130,13 | 583,65 | 126,20 | 99,71 | 78,37 | 88,73 | 294,88 | -1 320,78 | -578,41 | -5 917,15 | 557,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -100 | -62 | -23 | 35 | 93 | 67 | 41 | 10 | -21 | -7 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4 | -2 | -8 | -17 | -25 |
| Изменять (%) | 216,54 | -38,48 | -62,54 | -252,11 | 165,74 | -28,22 | -39,32 | -76,08 | -318,09 | -68,29 | -215,33 | 23,33 | 18,92 | -33,54 | -50,48 | -157,66 | 273,42 | 106,71 | 51,62 | |
| % от денежного потока | 115,80 | 344,22 | 171,92 | 54,20 | -124,09 | -666,39 | 684,53 | 121,06 | 36,64 | -108,74 | 123,08 | -25,49 | -28,05 | -30,12 | -38,12 | -197,36 | -193,49 | -195,27 | -4 602,49 | 742,19 |
| Денежный поток | -27 | -29 | -36 | -43 | -28 | -14 | 10 | 34 | 27 | 19 | -5 | -30 | -34 | -38 | -20 | -2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| Изменять (%) | 6,49 | 23,18 | 18,82 | -33,56 | -50,51 | -169,87 | 243,11 | -20,96 | -26,52 | -128,02 | 456,92 | 12,06 | 10,76 | -47,49 | -90,44 | -158,82 | 270,02 | -91,23 | -1 040,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
