Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чайна Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -8 | -25 | -24 | -23 | -27 | -30 | -31 | -32 | -32 | -31 | -18 | -4 | 1 | 4 | -9 | -16 | -10 | 3 | 8 | 5 |
| Изменять (%) | 211,40 | -3,22 | -3,32 | 14,69 | 12,81 | 3,56 | 3,44 | -1,27 | -1,28 | -44,09 | -78,85 | -118,23 | 465,38 | -347,42 | 68,07 | -35,21 | -129,41 | 168,11 | -42,26 | |
| % от денежного потока | -54,16 | 61,73 | 65,85 | 70,90 | 119,17 | 251,52 | 123,08 | 83,35 | 69,94 | 60,03 | 40,15 | 10,57 | -3,98 | -8,98 | 48,57 | 138,92 | 48,26 | 15,42 | 91,26 | 54,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 25 | -11 | -4 | 4 | 19 | 35 | 17 | -1 | -6 | -11 | -15 | -20 | -4 | -5 | 6 | 22 | -1 | -6 | 2 | 7 |
| Изменять (%) | -145,67 | -66,67 | -199,99 | 406,89 | 80,27 | -50,86 | -103,49 | 857,77 | 89,56 | 42,68 | 29,91 | -80,88 | 33,99 | -219,78 | 253,34 | -104,45 | 474,01 | -137,54 | 218,77 | |
| % от денежного потока | 168,88 | 28,23 | 10,37 | -11,55 | -85,80 | -289,39 | -67,20 | 1,53 | 12,48 | 20,57 | 35,11 | 56,75 | 22,41 | 11,99 | -31,41 | -188,86 | 4,51 | -28,11 | 23,29 | 76,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -4 | -9 | -13 | -15 | -17 | -11 | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -14 | -41 | -16 | -17 | -10 | 22 | -1 | -3 |
| Изменять (%) | 76,57 | 119,79 | 54,50 | 13,53 | 11,91 | -31,80 | -46,63 | 29,59 | 22,83 | 6,92 | 6,47 | 23,82 | 202,72 | -60,94 | 6,37 | -41,24 | -319,88 | -105,67 | 109,70 | |
| % от денежного потока | -14,91 | 9,64 | 23,34 | 40,17 | 66,83 | 139,93 | 45,09 | 15,75 | 17,35 | 18,53 | 23,70 | 31,39 | 80,24 | 97,00 | 82,87 | 149,99 | 47,26 | 112,88 | -14,14 | -30,60 |
| Денежный поток | 15 | -40 | -36 | -33 | -22 | -12 | -25 | -39 | -45 | -52 | -44 | -35 | -17 | -43 | -19 | -11 | -21 | 20 | 9 | 9 |
| Изменять (%) | -373,18 | -9,26 | -10,21 | -31,76 | -46,55 | 111,64 | 52,75 | 17,66 | 15,01 | -16,40 | -19,62 | -51,56 | 150,42 | -54,28 | -41,23 | 86,50 | -192,05 | -54,69 | -3,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
