Отчет о движении денежных средств (TTM)
СУТЛ Энтерпрайз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| Изменять (%) | -2,65 | 0,28 | 0,28 | -9,57 | -10,58 | 18,03 | 15,28 | 3,11 | 3,01 | -0,16 | -0,16 | -5,25 | -5,54 | -8,81 | -9,66 | -4,24 | -13,46 | 18,00 | 15,26 | |
| % от денежного потока | 254,16 | 424,25 | 752,90 | 3 277,40 | -511,95 | -210,70 | -184,44 | -168,97 | -79,86 | -53,37 | -69,48 | -99,67 | -1 269,71 | 104,80 | 503,32 | -139,20 | -111,63 | -83,11 | -615,58 | 165,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -7 | -7 | -7 | -4 | -2 | -5 | -7 | -19 | -30 | -24 | -17 | -7 | 4 | -3 | -10 | -10 | -10 | -4 | 2 |
| Изменять (%) | -25,97 | 1,93 | 1,89 | -35,43 | -54,87 | 130,33 | 56,58 | 158,87 | 61,37 | -21,05 | -26,66 | -62,31 | -165,35 | -170,53 | 241,78 | -0,11 | -7,00 | -62,32 | -165,42 | |
| % от денежного потока | -231,53 | -293,89 | -530,10 | -2 344,52 | 261,49 | 54,32 | 92,78 | 115,45 | 137,01 | 143,42 | 147,65 | 155,58 | 788,28 | 45,01 | -167,20 | 174,94 | 146,36 | 117,09 | 276,91 | 42,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -1 | -2 | -2 | -6 | -9 | -9 | -10 | -6 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -122,89 | 128,56 | 56,25 | 143,61 | 58,95 | 0,80 | 0,79 | -39,10 | -64,21 | 68,27 | 40,57 | -1,92 | -1,95 | -9,99 | -11,10 | 21,30 | 17,56 | 5,86 | 5,53 | |
| % от денежного потока | 77,37 | -30,36 | -122,80 | -832,88 | 350,46 | 256,38 | 191,66 | 153,51 | 42,86 | 9,95 | 21,83 | 44,09 | 581,43 | -49,81 | -236,12 | 64,26 | 65,28 | 66,02 | 438,67 | -108,23 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -14 | -21 | -16 | -11 | -1 | 10 | 2 | -6 | -7 | -8 | -1 | 6 |
| Изменять (%) | -41,68 | -43,49 | -76,96 | -678,94 | 117,27 | 34,84 | 25,84 | 118,14 | 54,16 | -23,31 | -30,40 | -92,56 | -1 244,47 | -81,01 | -426,66 | 19,40 | 16,25 | -84,07 | -527,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
