Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вибрант Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 | 29 | 27 | 32 | 36 | 36 | 35 | 41 | 47 | 48 | 49 | 42 | 35 | 31 | 30 | 29 | 31 | 33 |
| Изменять (%) | -11,16 | -8,21 | 20,53 | 13,71 | -2,14 | -2,19 | 17,17 | 14,65 | 2,83 | 2,75 | -14,45 | -16,89 | -11,60 | -3,72 | -3,87 | 8,13 | 7,51 | |
| % от денежного потока | -536,07 | -370,58 | -374,09 | -297,66 | 578,62 | 1 176,23 | -14 879,91 | 4 354,00 | 2 218,93 | 1 686,48 | 1 374,36 | 24 229,23 | -1 082,17 | 1 160,33 | 408,19 | 240,06 | 578,29 | -2 728,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 12 | 23 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 2 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 2 | 5 | 9 | 3 | -2 |
| Изменять (%) | 95,08 | -68,68 | 68,96 | -63,13 | -2,55 | -2,62 | -62,09 | -163,77 | 138,30 | 58,04 | -47,60 | -90,84 | -1 343,32 | 132,97 | 57,08 | -60,55 | -153,48 | |
| % от денежного потока | -195,03 | -296,05 | -101,97 | -113,74 | 71,69 | 145,12 | -1 827,78 | 173,05 | -49,05 | -86,40 | -108,29 | -1 169,34 | 5,76 | 86,85 | 73,93 | 71,04 | 62,44 | 146,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -52 | -60 | -41 | -56 | -35 | -37 | -40 | -41 | -43 | -42 | -41 | -39 | -38 | -31 | -28 | -25 | -28 | -32 |
| Изменять (%) | 17,11 | -32,69 | 37,24 | -37,47 | 6,95 | 6,50 | 3,77 | 3,63 | -2,62 | -2,69 | -3,55 | -3,68 | -18,80 | -9,52 | -10,52 | 13,92 | 12,22 | |
| % от денежного потока | 850,41 | 774,96 | 573,69 | 519,77 | -555,57 | -1 234,35 | 17 002,56 | -4 406,19 | -2 029,70 | -1 460,94 | -1 127,53 | -22 411,46 | 1 160,15 | -1 142,66 | -377,77 | -206,79 | -524,84 | 2 584,57 |
| Денежный поток | -6 | -8 | -7 | -11 | 6 | 3 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | -3 | 3 | 7 | 12 | 5 | -1 |
| Изменять (%) | 28,51 | -9,07 | 51,48 | -158,50 | -51,86 | -107,73 | -500,43 | 124,97 | 35,29 | 26,09 | -95,15 | -1 960,74 | -182,45 | 173,68 | 63,46 | -55,11 | -122,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
