Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ямада Грин Ресорсиз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 7 | 13 | 8 | 14 | 4 | -8 | 5 | -2 | 2 | 8 | 10 | 16 | 16 | 10 | 9 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | 110,26 | 75,05 | -36,38 | 79,71 | -74,20 | -320,26 | -157,32 | -136,47 | -205,94 | 349,14 | 17,81 | 64,12 | 2,47 | -38,88 | -4,29 | -33,30 | 23,14 | |
| % от денежного потока | 55,51 | 2 031,53 | 494,39 | 117,86 | 110,62 | 57,59 | -856,90 | -41,13 | 9,76 | -10,24 | -85,25 | 93,47 | 133,70 | 199,24 | -187,34 | -766,01 | 100,27 | -399,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | -3 | -6 | 1 | -0 | 6 | 12 | -13 | -13 | -18 | -17 | 1 | 1 | -2 | -9 | -8 | 0 | -10 |
| Изменять (%) | -263,17 | 97,55 | -110,22 | -118,04 | -4 967,24 | 112,27 | -204,81 | 0,26 | 45,92 | -8,77 | -104,90 | -34,10 | -429,57 | 388,00 | -3,63 | -102,71 | -4 365,64 | |
| % от денежного потока | 31,86 | -904,83 | -248,50 | 9,52 | -0,90 | 88,07 | 1 262,91 | 110,84 | 72,32 | 104,49 | 176,69 | 8,05 | 4,62 | -22,17 | 166,40 | 685,05 | 3,64 | 501,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | -3 | -3 | -1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -5 | -6 | -6 | -2 | -0 | |
| Изменять (%) | -309,48 | -1,42 | -77,28 | -6,34 | 355,61 | -1,84 | 0,52 | 0,67 | -78,42 | 4,93 | -1,74 | 699,65 | 41,39 | -1,52 | -65,05 | -90,95 | ||
| % от денежного потока | 20,84 | -759,94 | -104,15 | -8,86 | -4,34 | -39,87 | -264,38 | 22,25 | 14,58 | 3,12 | 6,06 | -5,54 | -38,62 | -79,41 | 120,31 | 179,66 | -3,19 | |
| Денежный поток | 6 | 0 | 3 | 7 | 13 | 6 | 1 | -11 | -17 | -18 | -9 | 10 | 12 | 8 | -5 | -1 | 6 | -2 |
| Изменять (%) | -94,25 | 619,32 | 166,86 | 91,48 | -50,45 | -85,20 | -1 294,20 | 53,68 | 0,99 | -46,05 | -207,45 | 14,74 | -31,24 | -165,00 | -76,59 | -609,56 | -130,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
