Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дарко Уотер Технологии Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -0 | 2 | 5 | 5 | 5 | -0 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -30,14 | -575,00 | 121,05 | -2,76 | -2,84 | -107,40 | 1 451,15 | -23,48 | -30,69 | 22,72 | 18,51 | 42,11 | 29,63 | -32,77 | -48,75 | 8,63 | 7,94 | -17,02 | -20,51 | |
| % от денежного потока | 11,72 | 6,55 | -145,30 | 120,13 | 97,61 | 81,45 | 94,44 | 82,92 | 100,23 | 165,30 | 310,93 | 788,64 | 179,18 | 126,23 | 110,18 | 80,48 | 79,16 | 78,06 | 73,05 | 66,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -62,81 | 25,48 | 20,30 | -22,63 | -29,25 | -12,24 | -13,95 | -24,16 | -31,85 | 104,14 | 51,01 | -4,13 | -4,30 | -36,51 | -57,50 | 76,36 | 43,30 | 28,37 | 22,10 | |
| % от денежного потока | 24,34 | 7,24 | 42,43 | -19,09 | -12,34 | -7,50 | 103,12 | 5,02 | 6,02 | 9,76 | 30,53 | 98,67 | 15,12 | 7,87 | 6,48 | 3,93 | 6,27 | 8,21 | 11,89 | 16,64 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -6 | -3 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 69,90 | -50,51 | -102,06 | 662,12 | 86,88 | -128,09 | 456,06 | -121,73 | 560,19 | 68,52 | 40,66 | -27,36 | -37,67 | -58,23 | -139,41 | 10,89 | 9,82 | -23,40 | -30,55 | |
| % от денежного потока | 65,82 | 89,41 | 206,81 | 1,59 | 10,15 | 16,28 | 71,64 | 22,55 | -7,74 | -121,59 | -314,07 | -945,45 | -109,80 | -37,19 | -20,17 | 11,33 | 11,37 | 11,41 | 9,86 | 7,85 |
| Денежный поток | -6 | -7 | -2 | 4 | 5 | 6 | -0 | -7 | -4 | -2 | -1 | -1 | -3 | -6 | -5 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 25,08 | -78,60 | -367,38 | 19,67 | 16,44 | -106,38 | 1 666,62 | -36,70 | -57,97 | -34,76 | -53,27 | 525,47 | 84,01 | -22,98 | -29,84 | 10,44 | 9,46 | -11,34 | -12,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
