Отчет о движении денежных средств (TTM)
ГРП Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | 3 | 1 | -4 | -4 | -4 | -2 | 0 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -638,91 | -81,99 | -814,06 | 0,07 | -4,02 | -47,87 | -117,92 | -1 002,99 | -21,24 | 5,54 | 27,97 | -26,43 | 17,15 | -86,27 | -245,18 | 164,80 | 112,66 | -50,80 | |
| % от денежного потока | 9,22 | 177,44 | 17,02 | 144,22 | 76,63 | 77,27 | 11,44 | -2,28 | 17,23 | 14,25 | 79,69 | 86,83 | 75,63 | 80,15 | 33,98 | 109,97 | 86,87 | 96,03 | -3 006,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -3 | 2 | 1 | -1 | -1 | -16 | -16 | -16 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -47,86 | -185,77 | -55,13 | -156,68 | 14,52 | 2 442,25 | 0,78 | -1,41 | -0,89 | -101,73 | 21,30 | -58,33 | -35,00 | -25,27 | 969,12 | 27,24 | 1,73 | -216,05 | |
| % от денежного потока | 70,17 | -130,58 | 59,65 | -31,76 | 9,56 | 11,50 | 83,01 | 92,95 | 76,81 | 79,93 | -7,33 | -7,57 | -3,74 | -2,20 | -5,07 | 120,76 | 45,84 | 24,24 | 1 790,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -89,15 | -263,06 | -206,35 | 161,30 | 1,69 | -3,91 | -8,24 | 6,76 | -6,23 | -2,77 | 1,94 | 0,89 | 2,44 | 2,49 | -4,11 | -6,38 | -8,46 | -9,24 | |
| % от денежного потока | 29,26 | -11,33 | 9,84 | 12,42 | 17,23 | 18,41 | 5,02 | 5,12 | 4,58 | 4,51 | 23,25 | 20,18 | 24,10 | 22,33 | 70,64 | -151,00 | -42,17 | -20,07 | 1 159,02 |
| Денежный поток | -7 | 2 | 4 | -3 | -6 | -6 | -20 | -18 | -21 | -20 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 2 | 4 | -0 |
| Изменять (%) | -128,02 | 87,75 | -184,27 | 88,32 | -4,81 | 252,25 | -10,00 | 19,30 | -4,76 | -81,13 | 17,45 | -15,53 | 10,54 | -67,60 | -144,86 | 235,22 | 92,37 | -101,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
