Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валютроникс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 271 | 242 | 213 | 119 | 24 | 7 | -11 | 87 | 184 | 191 | 198 | 226 | 254 | 244 | 234 | 189 | 144 | 176 | 208 |
| Изменять (%) | -10,75 | -12,05 | -44,29 | -79,51 | -72,45 | -262,93 | -892,66 | 112,62 | 3,85 | 3,70 | 13,99 | 12,27 | -3,93 | -4,09 | -19,17 | -23,72 | 22,15 | 18,13 | |
| % от денежного потока | 104,79 | 144,46 | 279,07 | -199,00 | -12,43 | -3,45 | 5,66 | -115,29 | 431,67 | 329,78 | 270,49 | 190,53 | 154,78 | 153,05 | 151,21 | 203,23 | 459,75 | -895,11 | -294,24 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 73 | 11 | -51 | -90 | -129 | -107 | -85 | -60 | -35 | -23 | -11 | 5 | 20 | 28 | 36 | 19 | 3 | -84 | -172 |
| Изменять (%) | -85,14 | -572,85 | 75,84 | 43,13 | -16,84 | -20,24 | -29,21 | -41,26 | -34,73 | -53,21 | -143,81 | 328,25 | 37,89 | 27,48 | -45,52 | -83,57 | -2 737,30 | 103,79 | |
| % от денежного потока | 28,05 | 6,44 | -66,88 | 150,53 | 65,69 | 55,03 | 44,22 | 80,38 | -83,14 | -39,92 | -14,78 | 4,00 | 12,40 | 17,59 | 23,10 | 20,93 | 10,20 | 428,65 | 243,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -88 | -85 | -82 | -86 | -90 | -94 | -98 | -100 | -103 | -108 | -113 | -110 | -106 | -110 | -114 | -115 | -117 | -111 | -104 |
| Изменять (%) | -3,53 | -3,65 | 4,97 | 4,74 | 4,45 | 4,26 | 2,25 | 2,20 | 4,94 | 4,70 | -2,87 | -2,96 | 3,45 | 3,33 | 1,54 | 1,51 | -5,43 | -5,74 | |
| % от денежного потока | -34,08 | -50,79 | -107,48 | 144,42 | 46,12 | 48,52 | 50,96 | 133,80 | -240,82 | -185,91 | -153,96 | -92,41 | -64,89 | -69,09 | -73,54 | -124,16 | -373,79 | 563,44 | 147,79 |
| Денежный поток | 259 | 168 | 76 | -60 | -196 | -194 | -193 | -75 | 43 | 58 | 73 | 119 | 164 | 159 | 155 | 93 | 31 | -20 | -71 |
| Изменять (%) | -35,26 | -54,47 | -178,12 | 228,00 | -0,73 | -0,74 | -61,06 | -156,78 | 35,93 | 26,43 | 61,82 | 38,20 | -2,84 | -2,92 | -39,86 | -66,28 | -162,74 | 259,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
