Отчет о движении денежных средств (TTM)
YHI Интернешнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 67 | 72 | 56 | 40 | 23 | 5 | 9 | 13 | 15 | 16 | 23 | 30 | 34 | 38 | 31 | 25 | 19 | 12 | 13 | 13 |
| Изменять (%) | 7,72 | -22,31 | -28,72 | -43,11 | -75,79 | 70,59 | 41,38 | 11,01 | 9,92 | 43,73 | 30,43 | 12,14 | 10,83 | -16,40 | -19,62 | -26,09 | -35,30 | 4,54 | 4,35 | |
| % от денежного потока | 226,42 | 241,90 | 310,19 | 632,77 | 835,55 | -629,89 | -255,56 | -205,04 | -99,43 | -69,92 | -128,66 | -233,16 | -727,69 | 1 029,99 | 1 131,33 | 1 325,41 | 971,67 | 623,61 | 208,05 | 129,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -42,53 | -14,33 | -16,73 | 10,70 | 9,66 | -173,74 | 235,61 | -43,57 | -77,21 | -452,02 | 128,41 | -33,52 | -50,41 | 48,94 | 32,86 | 35,26 | 26,07 | -4,25 | -4,44 | |
| % от денежного потока | -7,98 | -4,55 | -6,43 | -15,32 | -39,36 | 134,37 | -23,56 | -44,88 | -11,06 | -1,61 | 7,27 | 23,07 | 42,68 | -27,03 | -52,89 | -102,41 | -137,41 | -171,85 | -52,51 | -29,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 | -42 | -38 | -33 | -20 | -6 | -14 | -22 | -29 | -36 | -36 | -37 | -34 | -31 | -26 | -21 | -14 | -7 | -3 | 2 |
| Изменять (%) | 17,80 | -10,03 | -11,15 | -41,27 | -70,27 | 136,75 | 57,76 | 32,82 | 24,71 | 0,79 | 0,78 | -7,36 | -7,95 | -16,27 | -19,43 | -32,71 | -48,61 | -61,42 | -159,18 | |
| % от денежного потока | -120,74 | -141,08 | -209,49 | -532,65 | -726,14 | 672,07 | 378,42 | 338,78 | 196,56 | 156,82 | 202,36 | 283,36 | 730,55 | -858,88 | -944,86 | -1 109,50 | -740,56 | -377,53 | -46,48 | 16,37 |
| Денежный поток | 29 | 30 | 18 | 6 | 3 | -1 | -4 | -6 | -15 | -23 | -18 | -13 | -5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Изменять (%) | 0,82 | -39,41 | -65,06 | -56,92 | -132,12 | 320,46 | 76,22 | 128,92 | 56,32 | -21,89 | -28,03 | -64,07 | -178,30 | -23,89 | -31,39 | 0,81 | 0,81 | 213,35 | 68,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
