Отчет о движении денежных средств (TTM)
Янцзыцзян Шипбилдинг (Холдингс) Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 620 | -612 | 6 435 | 1 753 | 3 178 | 6 143 | 192 | 4 309 | 4 471 | 4 632 | 5 094 | 5 556 | 6 765 | 7 973 | 10 572 | 13 170 | 13 066 | 12 961 | 9 849 | 6 736 |
| Изменять (%) | -137,75 | -1 152,24 | -72,76 | 81,33 | 93,27 | -96,87 | 2 142,47 | 3,75 | 3,62 | 9,97 | 9,07 | 21,75 | 17,87 | 32,59 | 24,58 | -0,79 | -0,80 | -24,01 | -31,60 | |
| % от денежного потока | 226,18 | 17,23 | 169,49 | -530,54 | 288,77 | 107,20 | -7,07 | -643,94 | -396,70 | -292,30 | 10 695,67 | 330,70 | 181,30 | 137,89 | 122,19 | 114,32 | 113,22 | 112,13 | 144,13 | 319,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -644 | -1 035 | -1 213 | -60 | -16 | 315 | 286 | -405 | -641 | -1 136 | -1 885 | -2 633 | -2 592 | -2 290 | -1 710 | -1 130 | -1 149 | -1 169 | -1 555 | -1 941 |
| Изменять (%) | 60,75 | 17,24 | -95,02 | -73,74 | -2 088,53 | -9,32 | -241,60 | 58,22 | 77,36 | 65,85 | 39,71 | -1,58 | -11,63 | -25,34 | -33,94 | 1,73 | 1,70 | 33,04 | 24,83 | |
| % от денежного потока | -89,90 | 29,16 | -31,96 | 18,28 | -1,44 | 5,50 | -10,52 | 60,52 | 56,85 | 71,71 | -3 957,30 | -156,73 | -69,46 | -39,61 | -19,76 | -9,80 | -9,96 | -10,11 | -22,75 | -92,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -260 | -1 903 | -1 425 | -2 023 | -2 062 | -728 | -3 198 | -4 573 | -4 957 | -5 081 | -3 162 | -1 243 | -442 | 99 | -210 | -520 | -377 | -233 | -1 461 | -2 688 |
| Изменять (%) | 632,40 | -25,13 | 41,97 | 1,93 | -64,68 | 339,15 | 43,01 | 8,39 | 2,50 | -37,77 | -60,69 | -64,44 | -122,42 | -312,31 | 147,10 | -27,56 | -38,04 | 526,06 | 84,03 | |
| % от денежного потока | -36,28 | 53,61 | -37,53 | 612,25 | -187,33 | -12,71 | 117,58 | 683,42 | 439,84 | 320,59 | -6 638,37 | -73,97 | -11,84 | 1,71 | -2,43 | -4,51 | -3,26 | -2,02 | -21,37 | -127,55 |
| Денежный поток | 716 | -3 550 | 3 797 | -330 | 1 101 | 5 730 | -2 720 | -669 | -1 127 | -1 585 | 48 | 1 680 | 3 731 | 5 782 | 8 652 | 11 521 | 11 540 | 11 559 | 6 833 | 2 107 |
| Изменять (%) | -595,60 | -206,96 | -108,70 | -433,14 | 420,61 | -147,47 | -75,40 | 68,41 | 40,62 | -103,01 | 3 427,42 | 122,09 | 54,97 | 49,62 | 33,17 | 0,16 | 0,16 | -40,88 | -69,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
