Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бейкер Технолоджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 24 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 35 | 39 | 26 | 13 |
| Изменять (%) | -2,61 | 57,23 | 36,40 | 54,06 | 35,09 | 16,27 | 13,99 | 12,09 | 10,79 | 25,52 | 20,33 | 1,01 | 1,00 | 1,42 | 1,40 | 14,79 | 12,88 | -34,13 | -51,82 | |
| % от денежного потока | -95,18 | -288,52 | 196,89 | 110,33 | 84,16 | 75,54 | 78,79 | 81,44 | 112,94 | 164,03 | 179,33 | 191,14 | 1 386,91 | -270,25 | -319,56 | -388,50 | 243,56 | 92,42 | 65,00 | 33,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | -2 | -4 | -6 | -21 | -35 | -34 | -32 | -15 | 8 | 17 | 25 |
| Изменять (%) | -10,44 | -50,64 | -102,61 | 6 727,63 | 98,54 | 2,63 | 2,56 | -66,29 | -196,61 | 120,24 | 54,60 | 244,27 | 70,95 | -4,74 | -4,97 | -52,79 | -152,46 | 108,99 | 52,15 | |
| % от денежного потока | 116,72 | 325,39 | -69,70 | 0,75 | 25,28 | 33,35 | 30,71 | 28,55 | 11,91 | -15,08 | -28,94 | -39,62 | -979,93 | 323,19 | 358,96 | 408,97 | -105,46 | 18,60 | 41,50 | 67,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -151,98 | 17,99 | 15,25 | -240,85 | 171,00 | 38,37 | 27,73 | 4,87 | 4,64 | 5,32 | 5,05 | -10,03 | -11,15 | 8,71 | 8,01 | 0,84 | 0,83 | -37,08 | -58,93 | |
| % от денежного потока | 32,61 | -52,76 | 27,02 | 12,79 | -8,92 | -16,06 | -19,94 | -23,09 | -29,96 | -41,10 | -37,71 | -35,08 | -226,75 | 38,87 | 49,26 | 63,79 | -35,13 | -11,91 | -8,00 | -3,53 |
| Денежный поток | -3 | -1 | 2 | 5 | 10 | 15 | 17 | 19 | 15 | 12 | 13 | 15 | 2 | -11 | -9 | -8 | 14 | 43 | 40 | 37 |
| Изменять (%) | -67,87 | -330,41 | 143,40 | 101,98 | 50,49 | 11,47 | 10,29 | -19,17 | -23,72 | 14,81 | 12,90 | -86,08 | -618,34 | -14,23 | -16,59 | -283,10 | 197,48 | -6,35 | -6,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
