Отчет о движении денежных средств (TTM)
Чжэнэн Цзиньцзян Экологическая Холдинговая Компания Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 429 | 319 | 432 | 212 | 323 | 443 | 580 | 800 | 1 432 | 1 596 | 1 507 | 1 571 | 1 323 | 1 333 | 1 343 | 1 316 | 1 289 | 1 304 | 1 318 |
| Изменять (%) | 7 276,76 | -25,67 | 35,62 | -51,04 | 52,48 | 37,35 | 30,73 | 38,04 | 79,05 | 11,41 | -5,55 | 4,26 | -15,82 | 0,76 | 0,76 | -2,00 | -2,04 | 1,12 | 1,11 | |
| % от денежного потока | -1,46 | -530,73 | -910,41 | -65,64 | 574,34 | 1 218,48 | -123,72 | 349,61 | -353,33 | 598,72 | 841,03 | -1 518,80 | 711,55 | -803,53 | 2 519,41 | 496,62 | 644,55 | 934,53 | 59 473,27 | -986,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 157 | -1 361 | -1 509 | -1 485 | -1 115 | -1 054 | -933 | -546 | -499 | -783 | -661 | -965 | -1 110 | -863 | -824 | -785 | -991 | -1 196 | -1 385 | -1 573 |
| Изменять (%) | 17,65 | 10,91 | -1,65 | -24,87 | -5,46 | -11,47 | -41,52 | -8,60 | 56,95 | -15,63 | 46,12 | 14,95 | -22,21 | -4,54 | -4,75 | 26,19 | 20,75 | 15,75 | 13,61 | |
| % от денежного потока | 289,97 | 1 684,12 | 4 310,33 | 225,40 | -3 026,33 | -3 980,82 | 260,51 | -329,33 | 220,37 | -327,33 | -348,22 | 972,87 | -502,53 | 524,46 | -1 557,87 | -290,28 | -485,11 | -867,05 | -63 162,04 | 1 177,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 775 | 847 | 1 137 | 367 | 937 | 761 | 136 | 123 | -540 | -412 | -755 | -649 | -240 | -627 | -451 | -276 | -116 | 44 | 86 | 128 |
| Изменять (%) | 9,32 | 34,33 | -67,69 | 154,88 | -18,76 | -82,12 | -9,36 | -537,71 | -23,73 | 83,35 | -13,95 | -63,10 | 161,46 | -27,99 | -38,87 | -58,04 | -138,32 | 93,79 | 48,40 | |
| % от денежного потока | -194,16 | -1 047,78 | -3 248,02 | -55,80 | 2 541,51 | 2 872,68 | -37,96 | 74,39 | 238,37 | -172,07 | -397,76 | 654,42 | -108,51 | 380,59 | -852,81 | -101,99 | -56,68 | 32,15 | 3 920,62 | -95,48 |
| Денежный поток | -399 | -81 | -35 | -659 | 37 | 26 | -358 | 166 | -226 | 239 | 190 | -99 | 221 | -165 | 53 | 270 | 204 | 138 | 2 | -134 |
| Изменять (%) | -79,74 | -56,67 | 1 780,82 | -105,60 | -28,13 | -1 452,77 | -146,26 | -236,59 | -205,66 | -20,69 | -152,30 | -322,54 | -174,54 | -132,14 | 411,16 | -24,49 | -32,44 | -98,41 | -6 193,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
