Отчет о движении денежных средств (TTM)
CDW Холдинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 5 | 7 | 10 | 7 | 4 | 1 | -2 | 1 | 5 | 11 | 17 | 14 | 11 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | -42,56 | 63,07 | 38,68 | -31,48 | -45,94 | -81,34 | -435,98 | -154,64 | 283,02 | 124,91 | 55,54 | -18,48 | -22,66 | -32,06 | -47,18 | 17,93 | 15,20 | 16,07 | 13,85 | |
| % от денежного потока | 270,77 | 103,58 | 103,73 | 103,80 | 439,67 | -56,84 | -9,84 | 30,86 | -34,41 | 3 223,38 | 720,29 | 589,44 | 901,40 | 5 614,36 | -495,40 | -122,86 | -239,03 | -786,16 | 323,72 | 156,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -63,72 | 9,63 | 8,78 | 40,16 | 28,65 | -26,33 | -35,73 | -3,12 | -3,23 | 67,97 | 40,46 | -59,65 | -147,84 | 66,54 | 39,95 | -67,66 | -209,21 | -5,89 | -6,26 | |
| % от денежного потока | -114,82 | -27,75 | -18,68 | -14,66 | -127,04 | 39,09 | 26,73 | 16,03 | 31,69 | -750,00 | -125,16 | -92,50 | -70,01 | 269,74 | -58,34 | -38,34 | -20,45 | 63,77 | -21,29 | -8,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -1 | -0 | 0 | -3 | -7 | -4 | -2 | -2 | -1 | -6 | -11 | -11 | -11 | -9 | -7 | -6 | -6 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -73,26 | -54,70 | -120,74 | -5 636,29 | 101,81 | -36,99 | -58,69 | -10,70 | -11,99 | 338,67 | 77,20 | -2,17 | -2,22 | -14,96 | -17,59 | -12,52 | -14,31 | -23,90 | -31,40 | |
| % от денежного потока | -84,99 | -15,13 | -4,21 | 0,63 | -215,61 | 104,06 | 60,86 | 23,46 | 42,75 | -920,13 | -401,03 | -373,90 | -686,15 | -5 403,59 | 596,80 | 230,93 | 333,27 | 815,32 | -220,11 | -64,12 |
| Денежный поток | 3 | 4 | 7 | 10 | 2 | -7 | -7 | -8 | -4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -2 | -3 | -2 | -1 | 2 | 5 |
| Изменять (%) | 50,15 | 62,83 | 38,59 | -83,82 | -518,15 | 7,74 | 7,18 | -51,00 | -104,09 | 906,49 | 90,06 | -46,69 | -87,58 | -870,00 | 112,99 | -39,38 | -64,97 | -381,89 | 135,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
