Отчет о движении денежных средств (TTM)
Каса Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -14,00 | -16,27 | -23,54 | -30,79 | -49,70 | -98,79 | 866,67 | 89,66 | 116,82 | 53,88 | -80,38 | -409,72 | 31,39 | 23,89 | -58,13 | -138,82 | -305,93 | 148,56 | |
| % от денежного потока | 77,80 | 70,17 | 61,75 | 79,18 | 169,59 | -113,88 | -0,41 | -3,31 | -5,36 | -18,24 | -65,07 | -12,13 | 35,79 | 135,65 | -190,05 | -1,10 | 0,21 | -0,47 | -1,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 30 | 30 | 29 |
| Изменять (%) | -77,38 | -342,18 | 101,69 | 50,42 | -32,50 | -48,15 | -81,48 | -440,00 | 136,97 | 57,80 | -29,21 | -41,27 | 279,73 | 73,67 | 1 196,35 | 92,29 | -2,07 | -2,11 | |
| % от денежного потока | 9,76 | 2,32 | -5,89 | -19,93 | -92,78 | 83,60 | 13,00 | 2,00 | -5,80 | -21,57 | -78,90 | -53,07 | -29,70 | -325,23 | 638,74 | 114,16 | 110,52 | 115,68 | 121,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 |
| Изменять (%) | 111,56 | 52,73 | -45,03 | -81,92 | -531,44 | 123,18 | 40,05 | 28,60 | -19,68 | -24,50 | -28,60 | -40,06 | 6,73 | 6,31 | 168,55 | 62,76 | 32,67 | 24,63 | |
| % от денежного потока | 12,35 | 27,39 | 43,97 | 40,53 | 22,68 | 130,62 | 87,41 | 101,57 | 111,60 | 140,61 | 246,10 | 166,98 | 95,35 | 293,52 | -352,88 | -13,07 | -10,71 | -15,18 | -20,32 |
| Денежный поток | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 14 | 28 | 26 | 24 |
| Изменять (%) | -4,64 | -4,87 | -40,36 | -67,68 | -174,91 | 233,49 | 20,53 | 17,03 | -36,25 | -56,86 | 5,23 | 4,97 | -65,33 | -188,43 | 7 153,14 | 98,62 | -6,43 | -6,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
