Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джардин Сайкл энд Карриадж Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 146 | 2 754 | 3 080 | 3 405 | 3 217 | 3 028 | 3 123 | 3 218 | 3 034 | 2 850 | 2 883 | 2 915 | 2 693 | 2 471 | 2 630 | 2 789 | 2 916 | 3 043 | 2 803 | 2 563 |
| Изменять (%) | 28,33 | 11,81 | 10,57 | -5,53 | -5,86 | 3,13 | 3,03 | -5,71 | -6,05 | 1,13 | 1,12 | -7,61 | -8,24 | 6,43 | 6,04 | 4,56 | 4,36 | -7,88 | -8,56 | |
| % от денежного потока | 156,09 | 166,51 | 225,88 | 317,44 | 297,31 | 277,52 | 368,98 | 534,87 | 19 638,51 | -499,47 | -339,74 | -258,80 | -228,04 | -200,00 | -350,38 | -1 049,68 | 14 617,29 | 995,84 | 1 514,10 | 3 961,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 376 | 585 | 3 | -579 | -634 | -688 | -821 | -953 | -1 239 | -1 524 | -1 578 | -1 632 | -2 336 | -3 039 | -3 048 | -3 057 | -2 075 | -1 092 | -1 138 | -1 183 |
| Изменять (%) | 55,85 | -99,49 | -19 410,00 | 9,43 | 8,61 | 19,24 | 16,13 | 29,93 | 23,04 | 3,56 | 3,43 | 43,08 | 30,11 | 0,29 | 0,29 | -32,13 | -47,34 | 4,16 | 3,99 | |
| % от денежного потока | 27,31 | 35,38 | 0,22 | -54,00 | -58,59 | -63,10 | -96,99 | -158,48 | -8 017,80 | 267,06 | 186,01 | 144,94 | 197,78 | 245,95 | 406,01 | 1 150,40 | -10 398,75 | -357,49 | -614,61 | -1 829,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 211 | -1 760 | -1 749 | -1 739 | -1 484 | -1 230 | -1 405 | -1 581 | -1 585 | -1 590 | -1 983 | -2 376 | -1 550 | -724 | -250 | 224 | -653 | -1 529 | -1 436 | -1 343 |
| Изменять (%) | 45,26 | -0,58 | -0,59 | -14,64 | -17,15 | 14,27 | 12,49 | 0,29 | 0,29 | 24,71 | 19,82 | -34,76 | -53,29 | -65,46 | -189,50 | -391,67 | 134,29 | -6,10 | -6,50 | |
| % от денежного потока | -88,09 | -106,37 | -128,30 | -162,11 | -137,20 | -112,70 | -166,03 | -262,75 | -10 260,84 | 278,59 | 233,68 | 210,93 | 131,23 | 58,59 | 33,31 | -84,23 | -3 271,93 | -500,43 | -775,56 | -2 075,12 |
| Денежный поток | 1 375 | 1 654 | 1 363 | 1 073 | 1 082 | 1 091 | 846 | 602 | 15 | -571 | -848 | -1 126 | -1 181 | -1 236 | -751 | -266 | 20 | 306 | 185 | 65 |
| Изменять (%) | 20,30 | -17,58 | -21,32 | 0,86 | 0,85 | -22,43 | -28,92 | -97,43 | -3 793,85 | 48,68 | 32,74 | 4,85 | 4,63 | -39,25 | -64,60 | -107,51 | 1 431,83 | -39,41 | -65,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
