Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кортина Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 80 | 87 | 93 | 103 | 114 | 136 | 159 | 159 | 159 | 133 | 107 | 86 | 65 | 53 | 41 | 35 | 30 | 42 | 54 |
| Изменять (%) | 7,55 | 7,02 | 11,52 | 10,33 | 19,69 | 16,45 | 0,16 | 0,16 | -16,41 | -19,63 | -19,64 | -24,44 | -18,65 | -22,93 | -14,05 | -13,12 | 39,11 | 28,11 | |
| % от денежного потока | 189,96 | 298,44 | 592,26 | 385,55 | 300,36 | 261,52 | 239,33 | 328,77 | 523,96 | 68 651,03 | -356,56 | -146,21 | -74,16 | -76,64 | -80,96 | -94,63 | -128,43 | -1 131,32 | 334,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -28 | -56 | -59 | -62 | -42 | -23 | -23 | -23 | -48 | -73 | -75 | -78 | -52 | -25 | -16 | -7 | -2 | 3 |
| Изменять (%) | 2 202,79 | 95,66 | 5,87 | 5,55 | -31,73 | -46,48 | 1,04 | 1,03 | 106,28 | 51,52 | 3,93 | 3,78 | -33,91 | -51,32 | -36,28 | -56,94 | -69,74 | -230,51 | |
| % от денежного потока | -2,92 | -98,16 | -356,14 | -220,09 | -164,02 | -81,46 | -34,26 | -47,48 | -76,32 | -24 677,32 | 241,64 | 128,15 | 89,28 | 74,95 | 50,01 | 43,33 | 29,15 | 55,85 | 16,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | -28 | -20 | -16 | -12 | -40 | -68 | -85 | -102 | -81 | -60 | -66 | -71 | -66 | -62 | -55 | -48 | -45 | -42 |
| Изменять (%) | -23,29 | -30,36 | -20,34 | -25,54 | 240,38 | 70,62 | 25,12 | 20,08 | -20,62 | -25,98 | 8,82 | 8,11 | -6,34 | -6,77 | -11,06 | -12,43 | -5,98 | -6,36 | |
| % от денежного потока | -87,51 | -98,05 | -126,63 | -58,88 | -30,95 | -76,65 | -102,77 | -176,37 | -336,98 | -41 925,00 | 200,54 | 111,36 | 80,81 | 96,15 | 122,87 | 148,60 | 203,27 | 1 210,22 | -261,57 |
| Денежный поток | 42 | 29 | 16 | 27 | 38 | 52 | 66 | 48 | 30 | 0 | -30 | -59 | -88 | -69 | -50 | -37 | -24 | -4 | 16 |
| Изменять (%) | -31,54 | -46,07 | 71,31 | 41,63 | 37,46 | 27,25 | -27,09 | -37,16 | -99,36 | -15 574,23 | 95,96 | 48,97 | -21,29 | -27,04 | -26,46 | -35,98 | -84,21 | -533,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
