Отчет о движении денежных средств (TTM)
КомфортДелГро Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 601 | 544 | 608 | 671 | 664 | 656 | 607 | 558 | 580 | 602 | 572 | 541 | 495 | 449 | 488 | 526 | 537 | 548 | 473 | 398 |
| Изменять (%) | -9,44 | 11,68 | 10,45 | -1,11 | -1,12 | -7,49 | -8,09 | 3,95 | 3,80 | -5,06 | -5,33 | -8,52 | -9,31 | 8,59 | 7,91 | 2,01 | 1,97 | -13,63 | -15,78 | |
| % от денежного потока | 369,08 | 366,29 | 288,42 | 246,02 | 295,61 | 372,38 | 478,23 | 718,40 | 923,96 | 1 257,41 | -2 507,89 | -578,93 | -486,44 | -407,90 | -943,33 | 7 855,22 | 2 544,55 | 1 542,25 | 3 798,39 | -3 757,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -203 | -110 | -119 | -129 | -164 | -199 | -210 | -221 | -236 | -251 | -281 | -311 | -321 | -330 | -461 | -592 | -781 | -970 | -930 | -891 |
| Изменять (%) | -45,95 | 8,89 | 8,16 | 27,17 | 21,36 | 5,42 | 5,14 | 6,79 | 6,36 | 12,01 | 10,72 | 3,08 | 2,99 | 39,52 | 28,32 | 31,98 | 24,23 | -4,10 | -4,27 | |
| % от денежного потока | -124,62 | -73,82 | -56,68 | -47,34 | -73,15 | -113,10 | -165,51 | -284,43 | -375,80 | -524,01 | 1 233,11 | 332,94 | 315,23 | 300,18 | 891,88 | -8 831,34 | -3 700,95 | -2 732,68 | -7 472,69 | 8 401,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -247 | -302 | -294 | -287 | -287 | -287 | -267 | -246 | -260 | -275 | -290 | -304 | -264 | -224 | -77 | 70 | 264 | 459 | 474 | 488 |
| Изменять (%) | 22,14 | -2,50 | -2,57 | 0,09 | 0,09 | -7,17 | -7,73 | 5,83 | 5,51 | 5,41 | 5,13 | -13,19 | -15,19 | -65,64 | -191,04 | 277,18 | 73,49 | 3,24 | 3,14 | |
| % от денежного потока | -151,73 | -203,10 | -139,62 | -105,06 | -127,76 | -162,90 | -209,92 | -316,60 | -414,57 | -573,49 | 1 269,96 | 325,56 | 259,58 | 203,54 | 148,94 | 1 046,27 | 1 253,08 | 1 292,11 | 3 803,61 | -4 607,55 |
| Денежный поток | 163 | 149 | 211 | 273 | 225 | 176 | 127 | 78 | 63 | 48 | -23 | -94 | -102 | -110 | -52 | 7 | 21 | 36 | 12 | -11 |
| Изменять (%) | -8,75 | 41,82 | 29,49 | -17,70 | -21,50 | -27,96 | -38,82 | -19,18 | -23,73 | -147,60 | 310,09 | 8,88 | 8,15 | -53,04 | -112,96 | 214,93 | 68,25 | -64,93 | -185,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
