Отчет о движении денежных средств (TTM)
City Developments Limited — Привилегированная охрана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -168 | -356 | 205 | 766 | 950 | 1 134 | 821 | 508 | 191 | -126 | 137 | 400 | 675 | 950 | 921 | 892 | 911 | 930 | 434 | -63 |
| Изменять (%) | 112,17 | -157,54 | 273,79 | 24,04 | 19,38 | -27,60 | -38,12 | -62,35 | -165,60 | -209,24 | 191,54 | 68,87 | 40,78 | -3,09 | -3,19 | 2,13 | 2,09 | -53,37 | -114,44 | |
| % от денежного потока | 315,05 | -215,14 | 153,33 | 752,64 | -209,00 | -112,19 | -112,90 | -114,50 | -273,69 | -41,28 | 133,89 | -402,96 | -445,36 | -465,98 | -308,13 | -226,39 | 786,33 | 148,64 | 121,34 | -70,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -759 | -1 076 | -1 088 | -1 100 | -982 | -863 | -287 | 289 | 534 | 780 | 75 | -629 | -1 245 | -1 860 | -1 850 | -1 840 | -1 412 | -983 | -787 | -591 |
| Изменять (%) | 41,86 | 1,09 | 1,08 | -10,74 | -12,03 | -66,74 | -200,62 | 84,95 | 45,93 | -90,35 | -936,04 | 97,77 | 49,44 | -0,53 | -0,53 | -23,30 | -30,37 | -19,92 | -24,87 | |
| % от денежного потока | 1 423,68 | -650,02 | -813,88 | -1 080,40 | 215,91 | 85,40 | 39,48 | -65,11 | -764,54 | 256,56 | 73,51 | 634,49 | 821,23 | 912,06 | 619,06 | 467,32 | -1 219,01 | -157,16 | -220,32 | -663,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 850 | 1 564 | 987 | 411 | -433 | -1 277 | -1 239 | -1 201 | -745 | -290 | -62 | 167 | 446 | 726 | 650 | 575 | 634 | 692 | 717 | 741 |
| Изменять (%) | 83,92 | -36,85 | -58,34 | -205,23 | 195,03 | -3,00 | -3,09 | -37,92 | -61,08 | -78,72 | -369,81 | 167,86 | 62,67 | -10,41 | -11,62 | 10,23 | 9,28 | 3,54 | 3,42 | |
| % от денежного потока | -1 595,69 | 944,54 | 738,81 | 404,18 | 95,22 | 126,32 | 170,31 | 270,50 | 1 066,15 | -95,43 | -60,30 | -167,96 | -294,44 | -355,96 | -217,60 | -145,95 | 547,10 | 110,70 | 200,65 | 831,70 |
| Денежный поток | -53 | 166 | 134 | 102 | -455 | -1 011 | -727 | -444 | -70 | 304 | 102 | -99 | -152 | -204 | -299 | -394 | 116 | 625 | 357 | 89 |
| Изменять (%) | -410,71 | -19,26 | -23,85 | -546,66 | 122,39 | -28,05 | -38,98 | -84,25 | -534,87 | -66,31 | -196,87 | 52,80 | 34,55 | 46,55 | 31,76 | -129,41 | 440,07 | -42,87 | -75,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
